ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.2422 | 0.36% | 0.97% | 9.48% | |||
| 2026 / 26 | 25.06.2026 | 1.2378 | -0.31% | 0.61% | 9.84% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 1.2417 | 1.45% | 1.85% | 10.87% | |||
| 2026 / 24 | 11.06.2026 | 1.2240 | -1.04% | 0.63% | 8.92% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 1.2369 | 0.54% | 1.48% | 10.43% | |||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 1.2303 | 0.91% | 2.82% | 10.18% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.2192 | 0.24% | 1.59% | 9.20% | |||
| 2026 / 20 | 13.05.2026 | 1.2163 | -0.21% | 1.49% | 9.13% | |||
| 2026 / 19 | 06.05.2026 | 1.2189 | 1.87% | 3.17% | 10.74% | |||
| 2026 / 18 | 29.04.2026 | 1.1965 | -0.30% | - | 9.19% | |||
| 2026 / 17 | 23.04.2026 | 1.2001 | 0.13% | 4.00% | 10.25% | |||
| 2026 / 16 | 16.04.2026 | 1.1985 | 1.44% | 3.17% | 11.08% | |||
| 2026 / 15 | 09.04.2026 | 1.1815 | - | 0.99% | 10.86% | |||
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1.1539 | -0.67% | -3.94% | 4.90% | |||
| 2026 / 12 | 19.03.2026 | 1.1617 | -0.70% | -2.68% | 5.75% | |||
| 2026 / 11 | 12.03.2026 | 1.1699 | -1.11% | -1.68% | 7.42% | |||
| 2026 / 10 | 05.03.2026 | 1.1830 | -1.52% | -0.22% | 7.14% | |||
| 2026 / 9 | 26.02.2026 | 1.2012 | 0.63% | 0.45% | 7.06% | |||
| 2026 / 8 | 19.02.2026 | 1.1937 | 0.32% | 0.50% | 5.79% | |||
| 2026 / 7 | 12.02.2026 | 1.1899 | 0.36% | -0.08% | 5.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:51:04
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:51:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:51:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:51:04 |