ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 37 | 11.09.2025 | 1.1559 | 0.64% | 0.98% | 5.76% | |||
| 2025 / 36 | 04.09.2025 | 1.1486 | -0.01% | 0.83% | 5.95% | |||
| 2025 / 35 | 28.08.2025 | 1.1487 | 0.50% | 0.93% | 5.00% | |||
| 2025 / 34 | 21.08.2025 | 1.1430 | -0.15% | 0.49% | 4.57% | |||
| 2025 / 33 | 14.08.2025 | 1.1447 | 0.49% | 0.97% | 5.51% | |||
| 2025 / 32 | 07.08.2025 | 1.1391 | 0.09% | 0.49% | 5.99% | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.1381 | 0.06% | 0.31% | 4.64% | |||
| 2025 / 30 | 24.07.2025 | 1.1374 | 0.33% | 0.93% | - | |||
| 2025 / 29 | 17.07.2025 | 1.1337 | 0.01% | 1.22% | 4.14% | |||
| 2025 / 28 | 10.07.2025 | 1.1336 | -0.09% | 0.87% | 3.87% | |||
| 2025 / 27 | 03.07.2025 | 1.1346 | 0.68% | 1.29% | 4.89% | |||
| 2025 / 26 | 26.06.2025 | 1.1269 | 0.62% | 0.92% | 4.51% | |||
| 2025 / 25 | 18.06.2025 | 1.1200 | -0.34% | 0.31% | 3.88% | |||
| 2025 / 24 | 10.06.2025 | 1.1238 | 0.33% | 2.10% | 5.13% | |||
| 2025 / 23 | 04.06.2025 | 1.1201 | 0.31% | 1.76% | 4.71% | |||
| 2025 / 22 | 28.05.2025 | 1.1166 | 0.01% | 1.90% | 5.32% | |||
| 2025 / 21 | 20.05.2025 | 1.1165 | 0.18% | 2.57% | 4.63% | |||
| 2025 / 20 | 15.05.2025 | 1.1145 | 1.25% | 3.29% | 4.15% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.1007 | 0.45% | 3.27% | 3.32% | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.0958 | 0.67% | 1.13% | 4.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:51:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:51:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:51:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:51:10 |