ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 47 | 21.11.2019 | 139.5 miliónov CZK | 1184.7300 | -0.46% | 1.78% | - | ||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 134.1 miliónov CZK | 1190.1600 | 0.25% | 3.33% | - | ||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 133.8 miliónov CZK | 1187.1600 | 1.72% | 3.57% | - | ||
| 2019 / 44 | 31.10.2019 | 131.7 miliónov CZK | 1167.0400 | 0.26% | 2.99% | - | ||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 131.3 miliónov CZK | 1164.0200 | 1.06% | 1.55% | - | ||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 131.8 miliónov CZK | 1151.8300 | 0.49% | 0.00 | - | ||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 131.1 miliónov CZK | 1146.2700 | 1.16% | -0.59% | - | ||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 129.6 miliónov CZK | 1133.1800 | -1.14% | -0.58% | - | ||
| 2019 / 39 | 26.09.2019 | 131.1 miliónov CZK | 1146.2700 | -0.49% | 2.28% | - | ||
| 2019 / 38 | 20.09.2019 | 132.8 miliónov CZK | 1151.8800 | -0.10% | 4.64% | - | ||
| 2019 / 37 | 13.09.2019 | 138.1 miliónov CZK | 1153.0500 | 1.16% | - | - | ||
| 2019 / 36 | 06.09.2019 | 136.7 miliónov CZK | 1139.7900 | 1.71% | 3.24% | - | ||
| 2019 / 35 | 30.08.2019 | 134.5 miliónov CZK | 1120.6800 | 1.80% | -0.16% | - | ||
| 2019 / 34 | 23.08.2019 | 132.1 miliónov CZK | 1100.8500 | - | -4.66% | - | ||
| 2019 / 32 | 07.08.2019 | 132.2 miliónov CZK | 1103.9700 | -1.65% | -3.64% | - | ||
| 2019 / 31 | 02.08.2019 | 134.4 miliónov CZK | 1122.4800 | -2.79% | -2.42% | - | ||
| 2019 / 30 | 26.07.2019 | 138.3 miliónov CZK | 1154.6400 | 1.08% | 1.77% | - | ||
| 2019 / 29 | 19.07.2019 | 136.8 miliónov CZK | 1142.3200 | -0.29% | 0.93% | - | ||
| 2019 / 28 | 11.07.2019 | 138.0 miliónov CZK | 1145.6700 | -0.40% | 2.89% | - | ||
| 2019 / 27 | 05.07.2019 | 149.5 miliónov CZK | 1150.3100 | 1.38% | 3.78% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:04
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:04 |