ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 2149.8000 | 0.65% | 0.47% | 19.59% | |||
| 2026 / 26 | 25.06.2026 | 2135.9000 | -1.06% | -0.18% | 20.28% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 2158.7400 | 2.55% | 2.00% | 23.24% | |||
| 2026 / 24 | 11.06.2026 | 2105.0700 | -2.43% | -0.02% | 19.22% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 2157.5100 | 0.83% | 2.71% | 23.31% | |||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 2139.6500 | 1.10% | 5.37% | 22.89% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 2116.4200 | 0.52% | 4.18% | 21.35% | |||
| 2026 / 20 | 12.05.2026 | 2105.5600 | 0.23% | 4.01% | 21.21% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 2100.6300 | 3.45% | 6.52% | 24.05% | |||
| 2026 / 18 | 29.04.2026 | 2030.6700 | -0.04% | - | 21.72% | |||
| 2026 / 17 | 23.04.2026 | 2031.5800 | 0.35% | 7.36% | 23.49% | |||
| 2026 / 16 | 16.04.2026 | 2024.4400 | 2.65% | 5.73% | 26.32% | |||
| 2026 / 15 | 09.04.2026 | 1972.1300 | - | 1.71% | 27.39% | |||
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1892.3900 | -1.17% | -6.50% | 10.97% | |||
| 2026 / 12 | 19.03.2026 | 1914.7000 | -1.25% | -4.20% | 12.40% | |||
| 2026 / 11 | 12.03.2026 | 1938.9300 | -1.35% | -2.24% | 14.30% | |||
| 2026 / 10 | 05.03.2026 | 1965.3800 | -2.89% | 0.17% | 14.12% | |||
| 2026 / 9 | 26.02.2026 | 2023.9600 | 1.27% | 1.24% | 15.44% | |||
| 2026 / 8 | 19.02.2026 | 1998.6400 | 0.77% | 0.87% | 11.28% | |||
| 2026 / 7 | 12.02.2026 | 1983.3300 | 1.08% | -0.50% | 10.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:59
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:59 |