ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 34 | 20.08.2020 | 107.1 miliónov CZK | 1171.5300 | 0.09% | 2.06% | 6.42% | ||
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 106.9 miliónov CZK | 1170.5000 | 0.71% | 2.41% | - | ||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 106.1 miliónov CZK | 1162.2100 | 1.67% | 2.37% | 5.28% | ||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 105.2 miliónov CZK | 1143.1100 | -0.41% | 3.10% | 1.84% | ||
| 2020 / 30 | 23.07.2020 | 105.6 miliónov CZK | 1147.8700 | 0.43% | 5.26% | -0.59% | ||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 105.1 miliónov CZK | 1142.9700 | 0.68% | 3.24% | 0.06% | ||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 104.4 miliónov CZK | 1135.3000 | 2.39% | 4.87% | -0.91% | ||
| 2020 / 27 | 01.07.2020 | 101.7 miliónov CZK | 1108.7700 | 1.68% | -1.35% | -3.61% | ||
| 2020 / 26 | 26.06.2020 | 100.3 miliónov CZK | 1090.4700 | -1.50% | 0.67% | -3.89% | ||
| 2020 / 25 | 19.06.2020 | 101.8 miliónov CZK | 1107.0500 | 2.26% | 3.54% | -2.19% | ||
| 2020 / 24 | 11.06.2020 | 100.3 miliónov CZK | 1082.6200 | -3.68% | 3.99% | -2.77% | ||
| 2020 / 23 | 05.06.2020 | 104.1 miliónov CZK | 1123.9500 | 3.76% | 7.69% | 1.40% | ||
| 2020 / 22 | 28.05.2020 | 100.3 miliónov CZK | 1083.1700 | 1.31% | 3.02% | -0.93% | ||
| 2020 / 21 | 20.05.2020 | 101.6 miliónov CZK | 1069.1600 | 2.69% | 4.06% | -2.33% | ||
| 2020 / 20 | 15.05.2020 | 99.3 miliónov CZK | 1041.1200 | -0.25% | 0.26% | -6.26% | ||
| 2020 / 19 | 07.05.2020 | 100.4 miliónov CZK | 1043.7300 | -0.73% | 2.97% | -6.31% | ||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 101.3 miliónov CZK | 1051.4000 | 2.33% | 12.53% | -8.15% | ||
| 2020 / 17 | 24.04.2020 | 98.5 miliónov CZK | 1027.4500 | -1.05% | 6.04% | -10.11% | ||
| 2020 / 16 | 17.04.2020 | 99.9 miliónov CZK | 1038.3900 | 2.44% | 18.04% | -8.83% | ||
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 97.3 miliónov CZK | 1013.6100 | 8.48% | 1.74% | -10.59% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:40
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:40 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:40 |