ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 17 | 24.04.2025 | 1645.2000 | 2.66% | -3.53% | 3.08% | |||
| 2025 / 16 | 16.04.2025 | 1602.6200 | 3.52% | -5.92% | 2.06% | |||
| 2025 / 15 | 08.04.2025 | 1548.1600 | -5.70% | -10.10% | -4.04% | |||
| 2025 / 14 | 03.04.2025 | 1641.8200 | -3.72% | -4.67% | 1.65% | |||
| 2025 / 13 | 27.03.2025 | 1705.3400 | 0.11% | -2.74% | 4.95% | |||
| 2025 / 12 | 18.03.2025 | 1703.4500 | 0.42% | -5.15% | 5.60% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1696.3100 | -1.50% | -5.58% | 5.71% | |||
| 2025 / 10 | 06.03.2025 | 1722.1800 | -1.78% | -4.09% | 7.65% | |||
| 2025 / 9 | 27.02.2025 | 1753.3200 | -2.38% | -2.06% | 9.86% | |||
| 2025 / 8 | 20.02.2025 | 1796.0300 | -0.03% | 0.33% | 13.31% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1796.5400 | 0.05% | 2.46% | - | |||
| 2025 / 6 | 06.02.2025 | 1795.7000 | 0.31% | 2.87% | - | |||
| 2025 / 5 | 30.01.2025 | 1790.1900 | 0.00 | 2.85% | - | |||
| 2025 / 4 | 23.01.2025 | 1790.1400 | 2.10% | 1.75% | - | |||
| 2025 / 3 | 16.01.2025 | 1753.3900 | 0.45% | - | - | |||
| 2025 / 2 | 08.01.2025 | 1745.6100 | 0.51% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02.01.2025 | 1736.7600 | -1.28% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30.12.2024 | 1740.6500 | -1.06% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 24.12.2024 | 1759.3300 | - | - | - | |||
| 2024 / 44 | 30.10.2024 | 1728.5000 | -0.07% | 0.27% | 22.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:42
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:42 |