ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 44 | 03.11.2023 | 1409.8800 | 3.49% | 0.94% | - | |||
| 2023 / 43 | 27.10.2023 | 1362.3600 | -1.31% | -2.79% | - | |||
| 2023 / 42 | 20.10.2023 | 1380.4000 | -2.09% | -2.03% | - | |||
| 2023 / 41 | 13.10.2023 | 1409.9300 | 0.95% | -1.32% | - | |||
| 2023 / 40 | 06.10.2023 | 1396.7100 | -0.34% | -2.29% | - | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 1401.5300 | -0.53% | -2.23% | - | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1409.0400 | -1.38% | 0.01% | - | |||
| 2023 / 37 | 13.09.2023 | 1428.7900 | -0.05% | - | - | |||
| 2023 / 36 | 06.09.2023 | 1429.4900 | -0.28% | 0.36% | - | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1433.5200 | 1.75% | 0.34% | - | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1408.8600 | - | - | - | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 1424.3100 | -0.31% | 0.27% | - | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1428.7000 | - | 2.13% | - | |||
| 2023 / 29 | 20.07.2023 | 1431.1900 | 0.76% | - | - | |||
| 2023 / 28 | 14.07.2023 | 1420.4400 | 1.54% | - | - | |||
| 2023 / 27 | 07.07.2023 | 1398.9400 | -0.19% | - | - | |||
| 2023 / 26 | 28.06.2023 | 1401.5600 | - | 2.20% | - | |||
| 2023 / 22 | 31.05.2023 | 1371.4100 | 0.42% | 0.67% | - | |||
| 2023 / 21 | 25.05.2023 | 1365.6100 | -0.45% | 1.41% | - | |||
| 2023 / 20 | 17.05.2023 | 1371.8200 | 0.53% | 0.42% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:51:05
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:51:05 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:51:05 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:51:05 |