KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Podielový fond
Oficiálny názov: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.3972 | 0.27% | 0.42% | 4.26% | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.3934 | -0.10% | 0.11% | 3.81% | ||
| 2025 / 30 | 23.07.2025 | 1.3948 | 0.19% | 0.45% | 4.14% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.3921 | 0.05% | 0.59% | 3.90% | ||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.3914 | -0.04% | 0.41% | 3.70% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.3919 | 0.24% | 0.50% | 4.46% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.3886 | 0.33% | 0.36% | 4.36% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.3840 | -0.12% | 0.38% | 4.12% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.3857 | 0.05% | 0.41% | 4.49% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.3850 | 0.10% | 0.61% | 4.50% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 11.08.2025 | 1.3972 | |
| 08.08.2025 | 1.3972 | |
| 06.08.2025 | 1.3961 | |
| 05.08.2025 | 1.3961 | |
| 04.08.2025 | 1.3941 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 1.6.2005 |
| Investičné sekcie: | neurčené |
| Základné údaje o fonde KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Čas: 13. august 2025 18:39:27
| Londýn čas: | 13. august 2025 17:39:27 |
| NY čas: | 13. august 2025 12:39:27 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 1:39:27 |