KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Podielový fond
Oficiálny názov: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2024 / 50 | 10.12.2024 | 1.3707 | 0.00 | 0.71% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.3707 | 0.29% | 0.97% | 7.58% | ||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.3667 | 0.29% | 0.72% | - | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.3628 | 0.13% | 0.21% | - | ||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.3610 | 0.26% | -0.04% | - | ||
| 2024 / 45 | 06.11.2024 | 1.3575 | 0.04% | -0.13% | - | ||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.3569 | -0.22% | -0.25% | 9.22% | ||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.3599 | -0.12% | 0.01% | - | ||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.3616 | 0.17% | 0.44% | - | ||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.3593 | -0.07% | 0.49% | 9.45% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 11.12.2024 | 1.3716 | |
| 10.12.2024 | 1.3707 | |
| 09.12.2024 | 1.3712 | |
| 06.12.2024 | 1.3707 | |
| 04.12.2024 | 1.3705 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 1.6.2005 |
| Investičné sekcie: | neurčené |
| Základné údaje o fonde KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Čas: 22. december 2024 5:19:27
| Londýn čas: | 22. december 2024 4:19:27 |
| NY čas: | 21. december 2024 23:19:27 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 13:19:27 |