KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Podielový fond
Oficiálny názov: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.3855 | 0.11% | 0.49% | 4.13% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.3840 | -0.12% | 0.38% | 4.12% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.3857 | 0.05% | 0.41% | 4.49% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.3850 | 0.10% | 0.61% | 4.50% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.3836 | 0.36% | 0.63% | 4.87% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.3787 | -0.09% | 0.57% | 4.27% | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.3800 | 0.25% | 1.25% | 4.14% | ||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 1.3766 | 0.12% | 1.40% | 4.14% | ||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.3749 | 0.29% | 0.95% | 4.60% | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.3709 | 0.58% | 0.15% | 4.66% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 24.06.2025 | 1.3855 | |
| 23.06.2025 | 1.3839 | |
| 20.06.2025 | 1.3840 | |
| 18.06.2025 | 1.3846 | |
| 17.06.2025 | 1.3852 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 1.6.2005 |
| Investičné sekcie: | neurčené |
| Základné údaje o fonde KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Čas: 26. jún 2025 21:56:22
| Londýn čas: | 26. jún 2025 20:56:22 |
| NY čas: | 26. jún 2025 15:56:22 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 4:56:22 |