KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Podielový fond
Oficiálny názov: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 24 | 09.06.2026 | 1.4446 | -0.37% | 0.12% | 4.25% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | 4.69% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.4501 | 0.57% | 1.14% | 4.81% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.4419 | -0.03% | 0.35% | 4.58% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.4423 | -0.04% | 0.33% | 4.51% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.4429 | 0.63% | 0.93% | 4.82% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.4338 | -0.21% | 1.09% | 4.28% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.4368 | -0.05% | 1.56% | 4.81% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.4375 | 0.55% | 1.51% | 5.47% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.4296 | 0.79% | 0.65% | 5.30% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 10.06.2026 | 1.4443 | ||
| 09.06.2026 | 1.4446 | ||
| 05.06.2026 | 1.4500 | ||
| 03.06.2026 | 1.4519 | ||
| 02.06.2026 | 1.4512 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 1.6.2005 |
| Investičné sekcie: | neurčené |
| Základné údaje o fonde KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Čas: 16. jún 2026 7:31:45
| Londýn čas: | 16. jún 2026 6:31:45 |
| NY čas: | 16. jún 2026 1:31:45 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 14:31:45 |