OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Podielový fond
Oficiálny názov: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.2558 | 0.45% | 0.50% | 4.23% | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.2502 | -0.22% | -0.02% | 3.49% | ||
| 2025 / 30 | 23.07.2025 | 1.2530 | 0.22% | 0.41% | 3.98% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.2503 | 0.06% | 0.53% | 3.64% | ||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.2496 | -0.06% | 0.44% | 3.23% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.2504 | 0.20% | 0.40% | 4.19% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | 4.18% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | 3.96% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | 4.27% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | 4.32% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 11.08.2025 | 1.2557 | |
| 08.08.2025 | 1.2558 | |
| 06.08.2025 | 1.2540 | |
| 05.08.2025 | 1.2536 | |
| 04.08.2025 | 1.2515 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 21.9.2015 |
| Základné údaje o fonde OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Čas: 14. august 2025 8:12:08
| Londýn čas: | 14. august 2025 7:12:08 |
| NY čas: | 14. august 2025 2:12:08 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 15:12:08 |