OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Podielový fond
Oficiálny názov: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.2452 | 0.12% | 0.48% | 3.96% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | 3.96% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | 4.27% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | 4.66% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.2393 | -0.11% | 0.85% | 4.04% | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.2407 | 0.30% | 1.57% | 3.81% | ||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 1.2370 | 0.19% | 1.91% | 3.87% | ||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.2347 | 0.47% | 1.16% | 4.33% | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.2289 | 0.61% | -0.20% | 4.37% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 24.06.2025 | 1.2452 | |
| 23.06.2025 | 1.2435 | |
| 20.06.2025 | 1.2437 | |
| 18.06.2025 | 1.2446 | |
| 17.06.2025 | 1.2445 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 21.9.2015 |
| Základné údaje o fonde OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Čas: 27. jún 2025 0:24:32
| Londýn čas: | 26. jún 2025 23:24:32 |
| NY čas: | 26. jún 2025 18:24:32 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 7:24:32 |