OPTIMUM - otevřený podílový fond, Podielový fond
Oficiálny názov: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2024 / 50 | 10.12.2024 | 1.2312 | -0.07% | 0.69% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.2321 | 0.23% | 0.99% | 7.84% | ||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.2293 | 0.29% | 0.74% | - | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.2258 | 0.25% | 0.13% | - | ||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - | ||
| 2024 / 45 | 06.11.2024 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | ||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | 9.74% | ||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | ||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | 10.11% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 11.12.2024 | 1.2324 | |
| 10.12.2024 | 1.2312 | |
| 09.12.2024 | 1.2323 | |
| 06.12.2024 | 1.2321 | |
| 04.12.2024 | 1.2324 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 21.9.2015 |
| Základné údaje o fonde OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Čas: 22. december 2024 4:59:10
| Londýn čas: | 22. december 2024 3:59:10 |
| NY čas: | 21. december 2024 22:59:10 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 12:59:10 |