OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Podielový fond
Oficiálny názov: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 24 | 09.06.2026 | 1.3087 | -0.45% | -0.17% | 5.19% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.3146 | -0.15% | 0.28% | 5.56% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.3166 | 0.59% | 1.21% | 5.83% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.3089 | 0.06% | 0.49% | 5.62% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.3081 | -0.21% | 0.31% | 5.43% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.3109 | 0.77% | 1.36% | 5.97% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.3009 | -0.12% | 1.71% | 5.36% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.3025 | -0.12% | 2.43% | 5.99% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.3041 | 0.84% | 2.34% | 6.76% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.2933 | 1.12% | 0.96% | 6.55% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 10.06.2026 | 1.3097 | ||
| 09.06.2026 | 1.3087 | ||
| 05.06.2026 | 1.3146 | ||
| 03.06.2026 | 1.3163 | ||
| 02.06.2026 | 1.3157 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 21.9.2015 |
| Základné údaje o fonde OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Čas: 16. jún 2026 7:31:45
| Londýn čas: | 16. jún 2026 6:31:45 |
| NY čas: | 16. jún 2026 1:31:45 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 14:31:45 |