VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Podielový fond
Oficiálny názov: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 2.0409 | 0.23% | 0.51% | 7.38% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 2.0362 | -0.37% | 0.28% | 7.58% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 2.0438 | 1.15% | 1.62% | 8.85% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 2.0206 | -0.41% | 0.43% | 7.24% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 2.0290 | -0.08% | 0.84% | 7.66% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 2.0306 | 0.96% | 2.10% | 8.02% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 2.0113 | -0.03% | 0.74% | 7.57% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 2.0120 | 0.00 | 0.65% | 7.23% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 2.0121 | 1.17% | 1.80% | 8.13% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.9888 | -0.39% | 2.23% | 7.18% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 01.07.2026 | 2.0436 | ||
| 30.06.2026 | 2.0409 | ||
| 29.06.2026 | 2.0363 | ||
| 26.06.2026 | 2.0362 | ||
| 24.06.2026 | 2.0356 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 1.5.2000 |
| Investičné sekcie: | neurčené |
| Základné údaje o fonde VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Čas: 3. júl 2026 20:14:30
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:14:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:14:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:14:30 |