Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145, Podielový fond

Oficiálny názov:
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474145
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 19 06.05.2025 1.4756 0.04% 0.30% 3.93% 
 2025 / 18 02.05.2025 1.4750 0.01% 0.20% 4.03% 
 2025 / 17 25.04.2025 1.4749 0.10% 0.50% 4.36% 
 2025 / 16 17.04.2025 1.4735 0.16% 0.46% 4.20% 
 2025 / 15 11.04.2025 1.4712 -0.06% 0.43% 3.98% 
 2025 / 14 04.04.2025 1.4721 0.31% 0.64% 3.83% 
 2025 / 13 28.03.2025 1.4676 0.06% 0.03% 3.49% 
 2025 / 12 21.03.2025 1.4667 0.12% 0.10% 3.45% 
 2025 / 11 14.03.2025 1.4649 0.14% -0.05% 3.30% 
 2025 / 10 07.03.2025 1.4628 -0.30% -0.16% 3.06% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
06.05.2025 1.4756 
05.05.2025 1.4754 
02.05.2025 1.4750 
30.04.2025 1.4756 
29.04.2025 1.4754 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474145
LEI:31570046XQY790ON2962
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:26.11.2001
Základné údaje o fonde
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Čas: 10. máj 2025 4:59:24
Londýn čas: 10. máj 2025 3:59:24
NY čas: 9. máj 2025 22:59:24
Tokio čas: 10. máj 2025 11:59:24


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist