Generali Fond konzervativní, Podielový fond

Oficiálny názov:
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 51 18.12.2024 1.4554 0.01% 0.05%
 2024 / 50 13.12.2024 1.4552 -0.03% 0.21%
 2024 / 49 06.12.2024 1.4557 -0.01% 0.21% 4.79% 
 2024 / 48 29.11.2024 1.4558 0.08% 0.43% 4.93% 
 2024 / 47 22.11.2024 1.4547 0.17% 0.39% 5.15% 
 2024 / 46 15.11.2024 1.4522 -0.03% 0.12% 4.92% 
 2024 / 45 08.11.2024 1.4526 0.21% 0.25%
 2024 / 44 01.11.2024 1.4495 0.03% -0.03%
 2024 / 43 25.10.2024 1.4491 -0.10% -0.20%
 2024 / 42 18.10.2024 1.4505 0.10% 0.09%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní
19.12.2024 1.4548 
18.12.2024 1.4554 
17.12.2024 1.4548 
16.12.2024 1.4549 
13.12.2024 1.4552 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474145
LEI:None
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:26.11.2001
Základné údaje o fonde
Generali Fond konzervativní

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní.

Čas: 22. december 2024 3:59:38
Londýn čas: 22. december 2024 2:59:38
NY čas: 21. december 2024 21:59:38
Tokio čas: 22. december 2024 11:59:38


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist