Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Podielový fond
Oficiálny názov:Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. CZ0008474806
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 51 | 18.12.2024 | 1.1623 | -0.01% | -0.25% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.1624 | -0.25% | 0.10% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.1653 | -0.09% | 0.27% | 4.14% | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.1664 | 0.10% | 0.84% | 4.40% | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.1652 | 0.34% | 0.71% | 4.71% | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | 4.41% | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.1622 | 0.48% | 0.16% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.1567 | -0.03% | -0.54% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.1570 | -0.46% | -1.08% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.1623 | 0.17% | -0.23% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 | ||
19.12.2024 | 1.1607 | |
18.12.2024 | 1.1623 | |
17.12.2024 | 1.1611 | |
16.12.2024 | 1.1616 | |
13.12.2024 | 1.1624 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474806 |
LEI: | 315700P4XHG8WVAHCS07 |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806.
Čas: 21. december 2024 18:53:57
Londýn čas: | 21. december 2024 17:53:57 |
NY čas: | 21. december 2024 12:53:57 |
Tokio čas: | 22. december 2024 2:53:57 |