Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Podielový fond

Oficiálny názov:
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474806
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 1.1807 0.02% 0.01% 1.85% 
 2025 / 31 01.08.2025 1.1805 0.08% -0.11% 1.51% 
 2025 / 30 25.07.2025 1.1795 0.08% -0.08% 2.14% 
 2025 / 29 18.07.2025 1.1786 -0.17% 0.03% 2.41% 
 2025 / 28 11.07.2025 1.1806 -0.10% 0.19% 2.52% 
 2025 / 27 04.07.2025 1.1818 0.11% 0.25% 3.67% 
 2025 / 26 27.06.2025 1.1805 0.20% -0.25% 3.71% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.1782 -0.02% -0.20% 3.71% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.1784 -0.03% -0.08% 4.01% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.1788 -0.39% -0.41% 4.16% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
11.08.2025 1.1811 
08.08.2025 1.1807 
07.08.2025 1.1811 
06.08.2025 1.1814 
05.08.2025 1.1815 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474806
LEI:315700P4XHG8WVAHCS07
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Čas: 13. august 2025 18:51:43
Londýn čas: 13. august 2025 17:51:43
NY čas: 13. august 2025 12:51:43
Tokio čas: 14. august 2025 1:51:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist