| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.3785 |
- |
0.58% |
7.24% |
|
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA CZ0008045374 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.2575 |
- |
0.58% |
7.26% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A CZ0008046372 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.3761 |
- |
- |
17.40% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858 |
CZK |
2025/14 |
31.3.2025 |
1.3620 |
- |
- |
5.61% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866 |
CZK |
2025/14 |
31.3.2025 |
1.3291 |
- |
- |
5.13% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.2962 |
- |
0.40% |
5.21% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond- Třída B CZ0008045341 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0000 |
- |
- |
- |
|
| Direct PRO, podfond - Třída A CZ0008053246 |
CZK |
2025/14 |
31.3.2025 |
1.0246 |
- |
- |
- |
|
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.0964 |
- |
0.60% |
3.56% |
|
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.5429 |
- |
0.60% |
9.59% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA CZ0008043262 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1695.3937 |
- |
3.33% |
12.50% |
|
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.2119 |
- |
-0.48% |
-3.50% |
|
| Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B CZ0008046638 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0000 |
- |
-15.23% |
10.00% |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.1044 |
- |
-1.32% |
22.09% |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C CZ0008046646 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.1489 |
- |
-1.32% |
22.08% |
|
| Penta Equity podfond - Třída A CZ0008053675 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0454 |
- |
0.38% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída B CZ0008053667 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0466 |
- |
0.50% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0456 |
- |
-0.50% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.0475 |
- |
- |
- |
|
| Penta Equity podfondy - Třída C CZ0008053659 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0458 |
- |
-0.41% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída A CZ0008053592 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0496 |
- |
2.40% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída B CZ0008053600 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0496 |
- |
2.31% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída C CZ0008053683 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0562 |
- |
3.04% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0554 |
- |
2.89% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0576 |
- |
3.02% |
- |
|
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.2701 |
- |
0.47% |
8.80% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.3706 |
- |
0.72% |
11.01% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída PIA CZ0008048816 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.3428 |
- |
0.64% |
10.00% |
|
| Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA CZ0008049186 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.2028 |
- |
2.23% |
8.50% |
|
| Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.3582 |
- |
0.59% |
7.21% |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154 |
CZK |
2025/14 |
31.3.2025 |
1.2997 |
- |
- |
10.00% |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162 |
CZK |
2025/14 |
31.3.2025 |
1.2501 |
- |
- |
10.99% |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537 |
EUR |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1650 |
- |
3.59% |
- |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529 |
CZK |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.2490 |
- |
11.09% |
- |
|
| Triatleta fund SICAV Třída A CZ0008048956 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
119.3392 |
- |
-0.49% |
-1.80% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída B CZ0008048998 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
13.0302 |
- |
0.24% |
1.69% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída C CZ0008048980 |
USD |
2025/31 |
31.7.2025 |
13.7393 |
- |
-2.07% |
7.66% |
|
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond CZ0008051265 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1375 |
- |
0.43% |
8.08% |
|
| Wine Management, Wine Management podfond - Třída A CZ0008043213 |
CZK |
2025/14 |
31.3.2025 |
1.4228 |
- |
- |
-6.75% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída A CZ0008042892 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.8299 |
- |
1.36% |
7.82% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída B CZ0008042967 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.1576 |
- |
-5.29% |
0.87% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída C CZ0008043833 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.6070 |
- |
1.36% |
7.95% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.1042 |
- |
-5.58% |
0.67% |
|
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725 |
CZK |
2024/53 |
31.12.2024 |
1.1544 |
- |
- |
10.25% |
|
| MW Investiční fond SICAV CZ0008044245 |
CZK |
2024/53 |
31.12.2024 |
1.3258 |
- |
- |
- |
|
| MW Investiční fond SICAV CZ0008044252 |
CZK |
2024/53 |
31.12.2024 |
0.9516 |
- |
- |
- |
|
| MW Investiční fond SICAV CZ0008046307 |
CZK |
2024/53 |
31.12.2024 |
1.2619 |
- |
- |
- |
|
| MW Investiční fond SICAV CZ0008046299 |
CZK |
2024/53 |
31.12.2024 |
1.2631 |
- |
- |
- |
|
