ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 11 | 15.03.2013 | 1.0097 | 0.07% | 0.10% | -0.68% | |||
| 2013 / 10 | 08.03.2013 | 1.0090 | -0.01% | -0.02% | -0.80% | |||
| 2013 / 9 | 01.03.2013 | 1.0091 | 0.03% | 0.03% | -0.71% | |||
| 2013 / 8 | 22.02.2013 | 780.1 miliónov CZK | 1.0088 | - | - | - | ||
| 2013 / 7 | 15.02.2013 | 1.0087 | -0.05% | -0.22% | -0.52% | |||
| 2013 / 6 | 08.02.2013 | 1.0092 | 0.04% | -0.15% | -0.53% | |||
| 2013 / 5 | 01.02.2013 | 1.0088 | -0.17% | -4.03% | -0.45% | |||
| 2013 / 4 | 25.01.2013 | 1.0105 | -0.04% | -3.89% | -0.21% | |||
| 2013 / 3 | 18.01.2013 | 1.0109 | 0.02% | -3.79% | 0.11% | |||
| 2013 / 2 | 11.01.2013 | 812.7 miliónov CZK | 1.0107 | -0.02% | -3.76% | - | ||
| 2013 / 1 | 04.01.2013 | 780.1 miliónov CZK | 1.0512 | - | - | - | ||
| 2012 / 53 | 31.12.2012 | 1.0512 | -0.02% | 0.13% | 2.96% | |||
| 2012 / 52 | 28.12.2012 | 1.0514 | 0.07% | 0.15% | 2.98% | |||
| 2012 / 51 | 21.12.2012 | 1.0507 | 0.01% | 0.12% | 3.02% | |||
| 2012 / 50 | 14.12.2012 | 1.0506 | 0.03% | 0.11% | 3.11% | |||
| 2012 / 49 | 07.12.2012 | 1.0503 | 0.05% | 0.09% | 3.11% | |||
| 2012 / 48 | 30.11.2012 | 1.0498 | 0.04% | 0.25% | 2.94% | |||
| 2012 / 47 | 23.11.2012 | 1.0494 | 0.00 | 0.43% | 3.29% | |||
| 2012 / 46 | 16.11.2012 | 1.0494 | 0.00 | 0.48% | 2.33% | |||
| 2012 / 45 | 09.11.2012 | 1.0494 | 0.21% | 0.52% | 2.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:28:29
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:28:29 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:28:29 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:28:29 |