ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 44 | 02.11.2012 | 1.0472 | 0.22% | 0.34% | 1.89% | |||
| 2012 / 43 | 26.10.2012 | 1.0449 | 0.05% | 0.20% | 1.59% | |||
| 2012 / 42 | 19.10.2012 | 1.0444 | 0.04% | 0.19% | 1.59% | |||
| 2012 / 41 | 12.10.2012 | 1.0440 | 0.04% | 0.26% | 1.55% | |||
| 2012 / 40 | 05.10.2012 | 1.0436 | 0.08% | 0.24% | 1.53% | |||
| 2012 / 39 | 28.09.2012 | 777.7 miliónov CZK | 1.0428 | - | - | - | ||
| 2012 / 38 | 21.09.2012 | 1.0424 | 0.11% | 0.09% | 1.32% | |||
| 2012 / 37 | 14.09.2012 | 1.0413 | 0.02% | 0.13% | 1.22% | |||
| 2012 / 36 | 07.09.2012 | 1.0411 | -0.08% | 0.15% | 1.13% | |||
| 2012 / 35 | 31.08.2012 | 1.0419 | 0.04% | 0.20% | 1.45% | |||
| 2012 / 34 | 24.08.2012 | 1.0415 | 0.15% | 0.38% | 1.52% | |||
| 2012 / 33 | 17.08.2012 | 1.0399 | 0.04% | 0.33% | 1.36% | |||
| 2012 / 32 | 10.08.2012 | 1.0395 | -0.03% | 0.23% | 1.90% | |||
| 2012 / 31 | 03.08.2012 | 1.0398 | 0.21% | 0.61% | 1.99% | |||
| 2012 / 30 | 27.07.2012 | 1.0376 | 0.11% | 0.42% | 1.96% | |||
| 2012 / 29 | 20.07.2012 | 1.0365 | -0.06% | 0.54% | 1.91% | |||
| 2012 / 28 | 13.07.2012 | 1.0371 | 0.35% | 0.71% | 1.93% | |||
| 2012 / 27 | 06.07.2012 | 796.3 miliónov CZK | 1.0335 | 0.05% | 0.44% | - | ||
| 2012 / 26 | 29.06.2012 | 1.0333 | 0.23% | 0.52% | 1.73% | |||
| 2012 / 25 | 22.06.2012 | 1.0309 | 0.11% | 0.27% | 1.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:28:29
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:28:29 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:28:29 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:28:29 |