ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 16 | 15.04.2011 | 1.0089 | 0.11% | 0.25% | -0.94% | |||
| 2011 / 15 | 08.04.2011 | 1.0078 | 0.09% | 0.18% | -0.72% | |||
| 2011 / 14 | 01.04.2011 | 1.0069 | -0.04% | 0.19% | -0.72% | |||
| 2011 / 13 | 25.03.2011 | 1.0073 | 0.09% | 0.18% | -0.61% | |||
| 2011 / 12 | 18.03.2011 | 1.0064 | 0.04% | 0.12% | -0.45% | |||
| 2011 / 11 | 11.03.2011 | 1.0060 | 0.10% | 0.14% | -0.46% | |||
| 2011 / 10 | 04.03.2011 | 1.0050 | -0.05% | -0.03% | -0.48% | |||
| 2011 / 9 | 25.02.2011 | 1.0055 | 0.03% | 0.07% | -0.20% | |||
| 2011 / 8 | 18.02.2011 | 1.0052 | 0.06% | 0.09% | -0.11% | |||
| 2011 / 7 | 11.02.2011 | 1.0046 | -0.07% | -0.03% | -0.07% | |||
| 2011 / 6 | 04.02.2011 | 1.0053 | 0.05% | 0.02% | 0.26% | |||
| 2011 / 5 | 28.01.2011 | 1.0048 | 0.05% | -2.02% | 0.20% | |||
| 2011 / 4 | 21.01.2011 | 1.0043 | -0.06% | -1.90% | 0.15% | |||
| 2011 / 3 | 14.01.2011 | 1.0049 | -0.02% | -1.86% | 0.20% | |||
| 2011 / 2 | 07.01.2011 | 1.0051 | -1.99% | -1.84% | 0.30% | |||
| 2011 / 1 | 07.01.2011 | 307.7 miliónov CZK | 1.0051 | - | - | - | ||
| 2010 / 53 | 31.12.2010 | 1.0255 | 0.17% | 0.11% | 0.12% | |||
| 2010 / 52 | 23.12.2010 | 1.0238 | -0.01% | -0.30% | -0.12% | |||
| 2010 / 51 | 17.12.2010 | 1.0239 | 0.00 | -0.29% | -0.29% | |||
| 2010 / 50 | 17.12.2010 | 268.0 miliónov CZK | 1.0239 | - | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:51:39
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:51:39 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:51:39 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:51:39 |