ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2012 / 4 27.01.2012 1.0126 0.28% -0.82% 0.78% 
 2012 / 3 20.01.2012 1.0098 0.24% -0.99% 0.55% 
 2012 / 2 13.01.2012 1.0074 - -1.13% 0.25% 
 2011 / 53 31.12.2011 1.0210 0.11% 0.12% -0.44% 
 2011 / 52 23.12.2011 1.0199 0.10% 0.38% -0.38% 
 2011 / 51 16.12.2011 1.0189 0.03% -0.64% -0.49% 
 2011 / 50 09.12.2011 1.0186 -0.12% -0.90% -0.52% 
 2011 / 49 02.12.2011 1.0198 0.37% -0.78% -0.45% 
 2011 / 48 25.11.2011 1.0160 -0.93% -1.22% -1.06% 
 2011 / 47 18.11.2011 1.0255 -0.23% -0.25% -0.14% 
 2011 / 46 11.11.2011 1.0279 0.01% -0.02% 0.05% 
 2011 / 45 04.11.2011 1.0278 -0.07% -0.01% 0.13% 
 2011 / 44 28.10.2011 694.2 miliónov CZK 1.0285 0.04% 0.09% - 
 2011 / 43 21.10.2011 1.0281 0.00 -0.07% 0.24% 
 2011 / 42 14.10.2011 1.0281 0.02% -0.07% 0.19% 
 2011 / 41 07.10.2011 1.0279 -0.02% -0.16% 0.22% 
 2011 / 40 30.09.2011 1.0281 -0.07% 0.11% 0.20% 
 2011 / 39 23.09.2011 1.0288 0.00 0.28% 0.29% 
 2011 / 38 23.09.2011 692.3 miliónov CZK 1.0288 - - - 
 2011 / 37 09.09.2011 1.0295 0.24% 0.92% 0.30% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 3:51:40
Londýn čas: 4. júl 2026 2:51:40
NY čas: 3. júl 2026 21:51:40
Tokio čas: 4. júl 2026 10:51:40

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
ČSOB Asset Management



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist