Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.0952 | 1.38% | 0.50% | 3.49% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0803 | -0.30% | -0.87% | 2.41% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0836 | -1.82% | -3.18% | 3.62% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.1037 | 0.12% | 4.20% | 4.63% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.1024 | 1.16% | 3.69% | 5.13% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0898 | -2.63% | 4.91% | 3.68% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.1192 | 5.66% | 12.04% | 5.68% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0592 | -0.38% | 5.99% | 1.14% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0632 | 2.35% | 8.55% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0388 | 3.99% | -3.61% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
24.06.2025 | 1.0952 | |
23.06.2025 | 1.0918 | |
20.06.2025 | 1.0803 | |
19.06.2025 | 1.0839 | |
18.06.2025 | 1.0837 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond globálních značek – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond globálních značek – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Čas: 26. jún 2025 22:55:35
Londýn čas: | 26. jún 2025 21:55:35 |
NY čas: | 26. jún 2025 16:55:35 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 5:55:35 |