Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.1098 | 0.71% | 0.42% | 6.76% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.1020 | -1.28% | -0.48% | 6.07% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.1163 | 0.79% | 1.55% | 4.71% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.1076 | 0.22% | 2.53% | 2.90% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.1052 | -0.19% | 1.99% | 2.03% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.1073 | 0.73% | 0.33% | 3.71% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0993 | 1.76% | -0.28% | 3.87% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0803 | -0.30% | -0.87% | 2.41% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0836 | -1.82% | -3.18% | 3.62% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.1037 | 0.12% | 4.20% | 4.63% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
11.08.2025 | 1.1089 | |
08.08.2025 | 1.1098 | |
07.08.2025 | 1.1038 | |
06.08.2025 | 1.1039 | |
05.08.2025 | 1.1043 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond globálních značek – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond globálních značek – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Čas: 13. august 2025 9:46:15
Londýn čas: | 13. august 2025 8:46:15 |
NY čas: | 13. august 2025 3:46:15 |
Tokio čas: | 13. august 2025 16:46:15 |