Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 1.0593 | -0.37% | 6.00% | 1.15% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0632 | 2.35% | 8.55% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0388 | 3.99% | -3.61% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 0.9989 | -0.04% | -8.75% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 0.9993 | 2.02% | -7.69% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 0.9795 | -9.11% | -11.88% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0777 | -1.55% | -7.08% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0947 | 1.13% | -5.95% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0825 | -2.61% | -8.37% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.1115 | -4.16% | -3.76% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
06.05.2025 | 1.0593 | |
05.05.2025 | 1.0615 | |
02.05.2025 | 1.0632 | |
30.04.2025 | 1.0436 | |
29.04.2025 | 1.0427 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond globálních značek – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond globálních značek – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Čas: 9. máj 2025 23:07:50
Londýn čas: | 9. máj 2025 22:07:50 |
NY čas: | 9. máj 2025 17:07:50 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 6:07:50 |