Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152, Podielový fond
Oficiálny názov:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474152
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 19 | 06.05.2025 | 1.7569 | -0.07% | 4.81% | -10.24% | ||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.7581 | 1.17% | 2.61% | -8.13% | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.7377 | 1.03% | -8.31% | -11.06% | ||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | -11.67% | ||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.6762 | -2.17% | -8.86% | -15.33% | ||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.7133 | -9.60% | -5.59% | -14.09% | ||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.8952 | 0.90% | 1.67% | -2.26% | ||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.8783 | 2.13% | 0.51% | -1.56% | ||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.8391 | 1.34% | -1.55% | -2.37% | ||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | -1.14% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | ||
| 06.05.2025 | 1.7569 | |
| 05.05.2025 | 1.7425 | |
| 02.05.2025 | 1.7581 | |
| 30.04.2025 | 1.7321 | |
| 29.04.2025 | 1.7459 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | 315700E7QTKB3G8XB660 |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 26.11.2001 |
| Základné údaje o fonde Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.
Čas: 10. máj 2025 4:07:24
| Londýn čas: | 10. máj 2025 3:07:24 |
| NY čas: | 9. máj 2025 22:07:24 |
| Tokio čas: | 10. máj 2025 11:07:24 |