Generali Fond ropy a energetiky, Podielový fond
Oficiálny názov:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | 7.86% | ||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | 0.36% | ||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | -2.17% | ||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | ||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | ||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | 0.95% | ||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | 3.01% | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | 4.52% | ||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 17.01.2025 | 1.8960 | |
| 16.01.2025 | 1.8824 | |
| 15.01.2025 | 1.8689 | |
| 14.01.2025 | 1.8462 | |
| 13.01.2025 | 1.8379 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | None |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 26.11.2001 |
| Základné údaje o fonde Generali Fond ropy a energetiky | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Čas: 22. január 2025 7:44:37
| Londýn čas: | 22. január 2025 6:44:37 |
| NY čas: | 22. január 2025 1:44:37 |
| Tokio čas: | 22. január 2025 15:44:37 |