Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond zlatý – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 1.4414 | 5.05% | 1.78% | 24.88% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.3721 | -2.03% | 4.36% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.4005 | -1.84% | -0.69% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.4268 | 0.75% | 3.58% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.4162 | 7.71% | 4.16% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.3148 | -6.77% | -0.45% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.4103 | 2.38% | 8.92% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.3775 | 1.31% | 3.15% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.3597 | 2.95% | 2.46% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.3207 | 2.00% | 0.20% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond zlatý – Třída D | ||
06.05.2025 | 1.4414 | |
05.05.2025 | 1.3847 | |
02.05.2025 | 1.3721 | |
30.04.2025 | 1.4046 | |
29.04.2025 | 1.4041 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond zlatý – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond zlatý – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Čas: 10. máj 2025 3:54:58
Londýn čas: | 10. máj 2025 2:54:58 |
NY čas: | 9. máj 2025 21:54:58 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 10:54:58 |