Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond zlatý – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.4119 | -2.08% | -1.27% | 25.11% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.4419 | -1.94% | 0.83% | 27.70% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.4705 | 2.52% | 7.82% | 31.72% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.4344 | 1.76% | 0.58% | 28.37% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.4096 | -1.43% | 2.73% | 22.76% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.4301 | 4.85% | 2.11% | 24.15% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.3639 | -4.36% | -4.41% | 15.32% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.4261 | 3.94% | 0.70% | 23.56% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.3721 | -2.03% | 4.36% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.4005 | -1.84% | -0.69% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond zlatý – Třída D | ||
24.06.2025 | 1.4119 | |
23.06.2025 | 1.4619 | |
20.06.2025 | 1.4419 | |
19.06.2025 | 1.4527 | |
18.06.2025 | 1.4559 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond zlatý – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond zlatý – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Čas: 27. jún 2025 1:13:21
Londýn čas: | 27. jún 2025 0:13:21 |
NY čas: | 26. jún 2025 19:13:21 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 8:13:21 |