Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond zlatý – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.4777 | 2.33% | 3.72% | 27.44% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.4440 | 1.78% | 2.72% | 23.41% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.4187 | 0.70% | 2.81% | 22.34% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.4089 | -1.11% | -2.29% | 17.01% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.4247 | 1.35% | -3.11% | 18.65% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.4057 | 1.87% | -2.00% | 21.71% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.3799 | -4.30% | -2.11% | 22.28% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.4419 | -1.94% | 0.83% | 27.70% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.4705 | 2.52% | 7.82% | 31.72% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.4344 | 1.76% | 0.58% | 28.37% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond zlatý – Třída D | ||
11.08.2025 | 1.4677 | |
08.08.2025 | 1.4777 | |
07.08.2025 | 1.4787 | |
06.08.2025 | 1.4747 | |
05.08.2025 | 1.4781 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond zlatý – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond zlatý – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Čas: 13. august 2025 22:40:42
Londýn čas: | 13. august 2025 21:40:42 |
NY čas: | 13. august 2025 16:40:42 |
Tokio čas: | 14. august 2025 5:40:42 |