Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 262.1600 | 0.10% | 0.32% | 4.04% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 261.9100 | 0.07% | 0.25% | 3.98% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 261.7200 | 0.05% | 0.34% | 4.18% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 261.5800 | 0.10% | 0.38% | 4.24% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 261.3200 | 0.03% | 0.35% | 4.20% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 261.2500 | 0.16% | 0.42% | 4.38% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | ||
11.08.2025 | 262.2200 | |
08.08.2025 | 262.1600 | |
07.08.2025 | 262.1700 | |
06.08.2025 | 262.0900 | |
05.08.2025 | 262.0800 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
Čas: 13. august 2025 18:35:36
Londýn čas: | 13. august 2025 17:35:36 |
NY čas: | 13. august 2025 12:35:36 |
Tokio čas: | 14. august 2025 1:35:36 |