Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 260.7700 | 0.07% | 0.41% | 4.25% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 260.0300 | 0.12% | 0.34% | - | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 259.7100 | 0.08% | 0.25% | - | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 259.5000 | 0.07% | 0.33% | - | ||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 259.3300 | 0.07% | 0.56% | - | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 259.1500 | 0.03% | 0.44% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 259.0600 | 0.16% | 0.42% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | ||
24.06.2025 | 260.7700 | |
23.06.2025 | 260.6600 | |
20.06.2025 | 260.6000 | |
19.06.2025 | 260.5500 | |
18.06.2025 | 260.5600 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
Čas: 26. jún 2025 12:37:50
Londýn čas: | 26. jún 2025 11:37:50 |
NY čas: | 26. jún 2025 6:37:50 |
Tokio čas: | 26. jún 2025 19:37:50 |