Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 260.7700 0.07% 0.41% 4.25% 
 2025 / 25 20.06.2025 260.6000 0.08% 0.34% 4.26% 
 2025 / 24 13.06.2025 260.4000 0.09% 0.35% 4.28% 
 2025 / 23 06.06.2025 260.1700 0.05% 0.32% 4.32% 
 2025 / 22 30.05.2025 260.0300 0.12% 0.34%
 2025 / 21 23.05.2025 259.7100 0.08% 0.25%
 2025 / 20 16.05.2025 259.5000 0.07% 0.33%
 2025 / 19 09.05.2025 259.3300 0.07% 0.56%
 2025 / 18 02.05.2025 259.1500 0.03% 0.44%
 2025 / 17 25.04.2025 259.0600 0.16% 0.42%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
24.06.2025 260.7700 
23.06.2025 260.6600 
20.06.2025 260.6000 
19.06.2025 260.5500 
18.06.2025 260.5600 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

Čas: 26. jún 2025 12:37:50
Londýn čas: 26. jún 2025 11:37:50
NY čas: 26. jún 2025 6:37:50
Tokio čas: 26. jún 2025 19:37:50


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist