Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 267.7900 | 0.02% | 0.31% | 2.50% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 267.7400 | 0.14% | 0.30% | 2.65% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 267.3600 | 0.07% | 0.31% | 2.59% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 266.8000 | -0.06% | 0.21% | 2.55% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 266.9500 | 0.15% | 0.42% | 2.66% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 266.5400 | 0.15% | 0.24% | 2.63% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 266.1400 | -0.04% | 0.03% | 2.56% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 265.9000 | -0.06% | 0.57% | 2.64% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 266.0500 | 0.24% | 0.58% | 2.86% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 265.4000 | 0.22% | 0.13% | 2.92% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 264.8100 | 0.16% | -0.28% | 2.64% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 264.3900 | -0.05% | -0.65% | 2.49% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 264.5200 | -0.20% | -0.54% | 2.64% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 265.0600 | -0.18% | -0.24% | 2.98% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 265.5500 | -0.21% | 0.05% | 3.21% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 266.1100 | 0.06% | 0.31% | 3.26% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 265.9600 | 0.10% | 0.35% | 3.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:51:03
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:51:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:51:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:51:03 |