Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 262.9300 | 0.01% | 0.17% | 3.51% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 262.9000 | 0.06% | 0.19% | 3.68% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 262.7400 | 0.03% | 0.15% | 3.74% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 262.6500 | 0.06% | 0.19% | 3.80% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 262.4900 | 0.04% | 0.22% | 3.96% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 262.3900 | 0.02% | 0.26% | 3.97% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 262.3500 | 0.07% | 0.29% | 4.08% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 262.1600 | 0.10% | 0.32% | 4.04% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 261.9100 | 0.07% | 0.25% | 3.98% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 261.7200 | 0.05% | 0.34% | 4.18% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 261.5800 | 0.10% | 0.38% | 4.24% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 261.3200 | 0.03% | 0.35% | 4.20% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 261.2500 | 0.16% | 0.42% | 4.38% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 260.0300 | 0.12% | 0.34% | - | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 259.7100 | 0.08% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 259.5000 | 0.07% | 0.33% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:37
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:37 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:37 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:37 |