Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 265.6900 | 0.10% | 0.30% | 3.33% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 265.4300 | 0.05% | 0.26% | 3.30% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 265.2900 | 0.09% | - | 3.37% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 265.0400 | 0.05% | 0.28% | 3.52% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 264.9000 | 0.06% | 0.22% | 3.53% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 264.7300 | 0.12% | 0.22% | 3.56% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 264.4200 | 0.05% | 0.08% | 3.39% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 264.3000 | 0.00 | 0.03% | 3.37% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 264.3100 | 0.06% | 0.09% | 3.38% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 264.1600 | -0.02% | 0.09% | 3.28% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 264.2000 | -0.01% | 0.11% | 3.34% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 264.2200 | 0.05% | 0.11% | 3.43% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 264.0800 | 0.06% | 0.14% | 3.49% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 263.9300 | 0.01% | 0.12% | 3.53% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 263.9100 | 0.00 | 0.21% | 3.53% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 263.9200 | 0.08% | 0.28% | 3.74% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 263.7100 | 0.03% | 0.30% | 3.57% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 263.6200 | 0.09% | 0.27% | 3.53% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 263.3700 | 0.07% | 0.24% | 3.60% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 263.1800 | 0.10% | 0.20% | 3.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:51:17
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:51:17 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:51:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:51:17 |