Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 255.6600 | -0.04% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 255.7600 | 0.04% | 0.33% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 255.6700 | 0.08% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 255.4700 | 0.11% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 255.1800 | 0.10% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 254.9100 | 0.20% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 254.4100 | -0.08% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 254.6200 | 0.00 | 0.24% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 254.6300 | 0.16% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 254.2300 | 0.05% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 254.1100 | 0.04% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 254.0200 | 0.18% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 253.5600 | 0.11% | 0.47% | - | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 253.2700 | 0.09% | 0.48% | - | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 253.0300 | 0.22% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 252.4800 | 0.04% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 252.3700 | 0.12% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 252.0600 | 0.04% | 0.45% | - | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 251.9700 | 0.03% | 0.47% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:06
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:06 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:06 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:06 |