Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 259.2400 | 0.03% | 0.53% | - | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 259.1500 | 0.03% | 0.44% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 259.0600 | 0.16% | 0.42% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 258.6500 | 0.30% | 0.36% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 257.8800 | -0.05% | 0.19% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 258.0100 | 0.02% | 0.28% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 257.9700 | 0.10% | 0.10% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 257.7100 | 0.12% | 0.16% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 257.3900 | 0.03% | 0.10% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 257.3000 | -0.16% | 0.14% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
06.05.2025 | 259.2400 | |
02.05.2025 | 259.1500 | |
30.04.2025 | 259.2100 | |
29.04.2025 | 259.1400 | |
28.04.2025 | 259.1000 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Čas: 10. máj 2025 4:43:46
Londýn čas: | 10. máj 2025 3:43:46 |
NY čas: | 9. máj 2025 22:43:46 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 11:43:46 |