Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 3 17.01.2025 255.8700 0.09% 0.08%
 2025 / 2 10.01.2025 255.6300 -0.04% -0.05%
 2025 / 1 03.01.2025 255.7400 0.02% 0.03%
 2024 / 52 23.12.2024 255.6900 0.01% 0.20%
 2024 / 51 20.12.2024 255.6600 -0.04% 0.19%
 2024 / 50 13.12.2024 255.7600 0.04% 0.33%
 2024 / 49 06.12.2024 255.6700 0.08% 0.30%
 2024 / 48 29.11.2024 255.4700 0.11% 0.42%
 2024 / 47 22.11.2024 255.1800 0.10% 0.22%
 2024 / 46 15.11.2024 254.9300 0.01% 0.12%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
20.01.2025 255.9500 
17.01.2025 255.8700 
16.01.2025 255.8100 
15.01.2025 255.7200 
14.01.2025 255.5600 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:None
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Čas: 22. január 2025 10:52:51
Londýn čas: 22. január 2025 9:52:51
NY čas: 22. január 2025 4:52:51
Tokio čas: 22. január 2025 18:52:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist