Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 262.1600 0.10% 0.32% 4.04% 
 2025 / 31 01.08.2025 261.9100 0.07% 0.25% 3.98% 
 2025 / 30 25.07.2025 261.7200 0.05% 0.34% 4.18% 
 2025 / 29 18.07.2025 261.5800 0.10% 0.38% 4.24% 
 2025 / 28 11.07.2025 261.3200 0.03% 0.35% 4.20% 
 2025 / 27 04.07.2025 261.2500 0.16% 0.42% 4.38% 
 2025 / 26 27.06.2025 260.8400 0.09% 0.31% 4.28% 
 2025 / 25 20.06.2025 260.6000 0.08% 0.34% 4.26% 
 2025 / 24 13.06.2025 260.4000 0.09% 0.35% 4.28% 
 2025 / 23 06.06.2025 260.1700 0.05% 0.32% 4.32% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
11.08.2025 262.2200 
08.08.2025 262.1600 
07.08.2025 262.1700 
06.08.2025 262.0900 
05.08.2025 262.0800 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Čas: 13. august 2025 18:43:11
Londýn čas: 13. august 2025 17:43:11
NY čas: 13. august 2025 12:43:11
Tokio čas: 14. august 2025 1:43:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist