Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 51 | 18.12.2024 | 255.8100 | 0.02% | 0.25% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 255.7600 | 0.04% | 0.33% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 255.6700 | 0.08% | 0.30% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 255.4700 | 0.11% | 0.42% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 255.1800 | 0.10% | 0.22% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 254.9100 | 0.20% | 0.27% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 254.4100 | -0.08% | 0.12% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 254.6200 | 0.00 | 0.24% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 254.6300 | 0.16% | 0.42% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
19.12.2024 | 255.6700 | |
18.12.2024 | 255.8100 | |
17.12.2024 | 255.7900 | |
16.12.2024 | 255.8200 | |
13.12.2024 | 255.7600 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | None |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Čas: 21. december 2024 18:38:04
Londýn čas: | 21. december 2024 17:38:04 |
NY čas: | 21. december 2024 12:38:04 |
Tokio čas: | 22. december 2024 2:38:04 |