Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 19 06.05.2025 259.2400 0.03% 0.53%
 2025 / 18 02.05.2025 259.1500 0.03% 0.44%
 2025 / 17 25.04.2025 259.0600 0.16% 0.42%
 2025 / 16 17.04.2025 258.6500 0.30% 0.36%
 2025 / 15 11.04.2025 257.8800 -0.05% 0.19%
 2025 / 14 04.04.2025 258.0100 0.02% 0.28%
 2025 / 13 28.03.2025 257.9700 0.10% 0.10%
 2025 / 12 21.03.2025 257.7100 0.12% 0.16%
 2025 / 11 14.03.2025 257.3900 0.03% 0.10%
 2025 / 10 07.03.2025 257.3000 -0.16% 0.14%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
06.05.2025 259.2400 
02.05.2025 259.1500 
30.04.2025 259.2100 
29.04.2025 259.1400 
28.04.2025 259.1000 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Čas: 10. máj 2025 4:43:46
Londýn čas: 10. máj 2025 3:43:46
NY čas: 9. máj 2025 22:43:46
Tokio čas: 10. máj 2025 11:43:46


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist