| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2025/33 |
11.8.2025 |
107.9000 |
0.35% |
2.40% |
13.30% |
| ESPA Stock Europe Emerging VT CZK |
2025/27 |
3.7.2025 |
2123.8400 |
2.32% |
- |
6.17% |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK |
2025/33 |
11.8.2025 |
6356.7100 |
-0.73% |
1.28% |
5.78% |
| ESPA Stock Global VT CZK |
2025/33 |
11.8.2025 |
5066.7000 |
0.02% |
- |
-0.57% |
| ESPA Stock Japan VT CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
3934.0000 |
- |
- |
- |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/32 |
8.8.2025 |
2.2832 |
-2.84% |
-2.71% |
-14.58% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/32 |
8.8.2025 |
2.9416 |
0.69% |
0.36% |
5.91% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.1318 |
1.09% |
2.34% |
0.18% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0544 |
1.07% |
2.63% |
9.46% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.8538 |
-1.03% |
-1.95% |
-0.89% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2025/32 |
8.8.2025 |
20.8700 |
5.09% |
5.30% |
37.48% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2025/32 |
8.8.2025 |
0.9211 |
-2.78% |
-2.57% |
-13.72% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.1098 |
0.71% |
0.42% |
6.76% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0545 |
-1.00% |
-1.85% |
-0.26% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2025/32 |
8.8.2025 |
116.8700 |
0.72% |
0.71% |
3.81% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2025/32 |
8.8.2025 |
541.8000 |
5.11% |
5.40% |
38.35% |
| Generali New Economies Fund (EUR) |
2025/32 |
8.8.2025 |
12.7600 |
2.16% |
4.16% |
13.93% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.1747 |
-0.55% |
0.94% |
4.55% |
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD |
2025/33 |
11.8.2025 |
1364.9800 |
0.00 |
2.78% |
18.83% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
7228.6700 |
4.90% |
6.47% |
43.03% |
