Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 9.9200 0.10% 0.81% 4.09% 
 2025 / 25 20.06.2025 9.9100 0.10% 0.71% 3.99% 
 2025 / 24 13.06.2025 9.9000 0.20% 0.81% 3.99% 
 2025 / 23 06.06.2025 9.8800 0.10% 1.02% 3.89% 
 2025 / 22 30.05.2025 9.8700 0.30% 0.82% 3.89% 
 2025 / 21 23.05.2025 9.8400 0.20% 0.51% 3.69% 
 2025 / 20 16.05.2025 9.8200 0.41% 0.72% 3.37% 
 2025 / 19 09.05.2025 9.7800 -0.10% 0.93% 3.16% 
 2025 / 18 02.05.2025 9.7900 0.00 0.31% 3.38% 
 2025 / 17 25.04.2025 9.7900 0.41% -0.10% 3.71% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
24.06.2025 9.9200 
23.06.2025 9.9100 
20.06.2025 9.9100 
19.06.2025 9.9100 
18.06.2025 9.9100 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

Čas: 27. jún 2025 2:17:11
Londýn čas: 27. jún 2025 1:17:11
NY čas: 26. jún 2025 20:17:11
Tokio čas: 27. jún 2025 9:17:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist