Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 3 17.01.2025 9.7100 0.00 -0.10% 4.07% 
 2025 / 2 10.01.2025 9.7100 -0.21% -0.31% 4.52% 
 2025 / 1 03.01.2025 9.7300 0.10% -0.10% 5.08% 
 2024 / 52 23.12.2024 9.7200 0.00 -0.31%
 2024 / 51 20.12.2024 9.7200 -0.21% -0.31%
 2024 / 50 13.12.2024 9.7400 0.00 0.00
 2024 / 49 06.12.2024 9.7400 0.10% 0.00 5.75% 
 2024 / 48 29.11.2024 9.7300 -0.21% 0.00 5.88% 
 2024 / 47 22.11.2024 9.7500 0.10% 0.21% 6.67% 
 2024 / 46 15.11.2024 9.7400 0.00 0.10% 6.92% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
20.01.2025 9.7200 
17.01.2025 9.7100 
16.01.2025 9.7100 
15.01.2025 9.7100 
14.01.2025 9.7000 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:None
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

Čas: 22. január 2025 11:03:01
Londýn čas: 22. január 2025 10:03:01
NY čas: 22. január 2025 5:03:01
Tokio čas: 22. január 2025 19:03:01


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist