Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 10.0200 | 0.10% | 0.60% | 4.37% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 10.0100 | 0.10% | 0.50% | 4.16% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 10.0000 | 0.20% | 0.70% | 4.38% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 9.9800 | 0.20% | 0.71% | 4.28% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 9.9600 | 0.00 | 0.61% | 4.18% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 9.9600 | 0.30% | 0.81% | 4.51% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
11.08.2025 | 10.0200 | |
08.08.2025 | 10.0200 | |
07.08.2025 | 10.0100 | |
06.08.2025 | 10.0100 | |
05.08.2025 | 10.0100 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
LEI: | |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Základné údaje o fonde Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Čas: 13. august 2025 20:08:26
Londýn čas: | 13. august 2025 19:08:26 |
NY čas: | 13. august 2025 14:08:26 |
Tokio čas: | 14. august 2025 3:08:26 |