Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 3 | 17.01.2025 | 9.7100 | 0.00 | -0.10% | 4.07% | ||
2025 / 2 | 10.01.2025 | 9.7100 | -0.21% | -0.31% | 4.52% | ||
2025 / 1 | 03.01.2025 | 9.7300 | 0.10% | -0.10% | 5.08% | ||
2024 / 52 | 23.12.2024 | 9.7200 | 0.00 | -0.31% | - | ||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 9.7200 | -0.21% | -0.31% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.00 | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.00 | 5.75% | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 9.7300 | -0.21% | 0.00 | 5.88% | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 9.7500 | 0.10% | 0.21% | 6.67% | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
20.01.2025 | 9.7200 | |
17.01.2025 | 9.7100 | |
16.01.2025 | 9.7100 | |
15.01.2025 | 9.7100 | |
14.01.2025 | 9.7000 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
LEI: | None |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Základné údaje o fonde Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Čas: 22. január 2025 11:03:01
Londýn čas: | 22. január 2025 10:03:01 |
NY čas: | 22. január 2025 5:03:01 |
Tokio čas: | 22. január 2025 19:03:01 |