Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 51 | 18.12.2024 | 9.7400 | 0.00 | -0.10% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.00 | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.00 | 5.75% | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 9.7300 | -0.21% | 0.00 | 5.88% | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 9.7500 | 0.10% | 0.21% | 6.67% | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.21% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 9.7300 | 0.10% | 0.41% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
19.12.2024 | 9.7200 | |
18.12.2024 | 9.7400 | |
17.12.2024 | 9.7400 | |
16.12.2024 | 9.7400 | |
13.12.2024 | 9.7400 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
LEI: | None |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Základné údaje o fonde Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Čas: 22. december 2024 5:20:45
Londýn čas: | 22. december 2024 4:20:45 |
NY čas: | 21. december 2024 23:20:45 |
Tokio čas: | 22. december 2024 13:20:45 |