Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 19 | 06.05.2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | ||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 9.7900 | 0.41% | -0.10% | 3.71% | ||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 9.7500 | 0.62% | -0.51% | 3.28% | ||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 9.6900 | -0.72% | -1.22% | 2.54% | ||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 9.7600 | -0.41% | -0.51% | 3.28% | ||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% | ||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 9.8000 | -0.10% | 0.00 | 3.81% | ||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 9.8100 | 0.00 | 0.20% | 4.14% | ||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 9.8100 | -0.20% | 0.51% | 4.14% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 06.05.2025 | 9.7800 | |
| 02.05.2025 | 9.7900 | |
| 30.04.2025 | 9.7900 | |
| 29.04.2025 | 9.8000 | |
| 28.04.2025 | 9.8000 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Základné údaje o fonde Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Čas: 10. máj 2025 4:51:40
| Londýn čas: | 10. máj 2025 3:51:40 |
| NY čas: | 9. máj 2025 22:51:40 |
| Tokio čas: | 10. máj 2025 11:51:40 |