Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 9.9200 | 0.10% | 0.81% | 4.09% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | ||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 9.7900 | 0.41% | -0.10% | 3.71% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
24.06.2025 | 9.9200 | |
23.06.2025 | 9.9100 | |
20.06.2025 | 9.9100 | |
19.06.2025 | 9.9100 | |
18.06.2025 | 9.9100 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
LEI: | |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Základné údaje o fonde Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Čas: 27. jún 2025 2:17:11
Londýn čas: | 27. jún 2025 1:17:11 |
NY čas: | 26. jún 2025 20:17:11 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 9:17:11 |