Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 10.0200 0.10% 0.60% 4.37% 
 2025 / 31 01.08.2025 10.0100 0.10% 0.50% 4.16% 
 2025 / 30 25.07.2025 10.0000 0.20% 0.70% 4.38% 
 2025 / 29 18.07.2025 9.9800 0.20% 0.71% 4.28% 
 2025 / 28 11.07.2025 9.9600 0.00 0.61% 4.18% 
 2025 / 27 04.07.2025 9.9600 0.30% 0.81% 4.51% 
 2025 / 26 27.06.2025 9.9300 0.20% 0.61% 4.20% 
 2025 / 25 20.06.2025 9.9100 0.10% 0.71% 3.99% 
 2025 / 24 13.06.2025 9.9000 0.20% 0.81% 3.99% 
 2025 / 23 06.06.2025 9.8800 0.10% 1.02% 3.89% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
11.08.2025 10.0200 
08.08.2025 10.0200 
07.08.2025 10.0100 
06.08.2025 10.0100 
05.08.2025 10.0100 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

Čas: 13. august 2025 20:08:26
Londýn čas: 13. august 2025 19:08:26
NY čas: 13. august 2025 14:08:26
Tokio čas: 14. august 2025 3:08:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist