Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Podielový fond

Oficiálny názov: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 415.7500 1.36% 1.12% 11.01% 
 2025 / 31 01.08.2025 410.1700 -1.39% -0.43% 9.04% 
 2025 / 30 25.07.2025 415.9400 0.92% 1.98% 9.36% 
 2025 / 29 18.07.2025 412.1600 0.24% 2.03% 8.06% 
 2025 / 28 11.07.2025 411.1600 -0.19% 1.33% 6.94% 
 2025 / 27 04.07.2025 411.9300 1.00% 1.02% 8.45% 
 2025 / 26 27.06.2025 407.8700 0.97% 0.91% 8.33% 
 2025 / 25 20.06.2025 403.9400 -0.45% 0.69% 7.43% 
 2025 / 24 13.06.2025 405.7500 -0.50% 0.91% 8.71% 
 2025 / 23 06.06.2025 407.7700 0.89% 3.16% 8.52% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný dynamický
11.08.2025 415.3100 
08.08.2025 415.7500 
07.08.2025 413.8600 
06.08.2025 413.4000 
05.08.2025 411.8900 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:3.12.2013
Základné údaje o fonde
Generali Fond balancovaný dynamický

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný dynamický, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

Čas: 13. august 2025 22:39:13
Londýn čas: 13. august 2025 21:39:13
NY čas: 13. august 2025 16:39:13
Tokio čas: 14. august 2025 5:39:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist