Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Podielový fond

Oficiálny názov: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 406.2100 0.56% 1.26% 7.89% 
 2025 / 25 20.06.2025 403.9400 -0.45% 0.69% 7.43% 
 2025 / 24 13.06.2025 405.7500 -0.50% 0.91% 8.71% 
 2025 / 23 06.06.2025 407.7700 0.89% 3.16% 8.52% 
 2025 / 22 30.05.2025 404.1800 0.75% 2.79% 7.97% 
 2025 / 21 23.05.2025 401.1600 -0.23% 2.56% 6.69% 
 2025 / 20 16.05.2025 402.1000 1.72% 4.34% 6.52% 
 2025 / 19 09.05.2025 395.2900 0.53% 3.72% 5.82% 
 2025 / 18 02.05.2025 393.2200 0.53% 5.25% 6.97% 
 2025 / 17 25.04.2025 391.1500 1.50% -0.76% 6.43% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný dynamický
24.06.2025 406.2100 
23.06.2025 404.5500 
20.06.2025 403.9400 
19.06.2025 404.2600 
18.06.2025 405.2200 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:3.12.2013
Základné údaje o fonde
Generali Fond balancovaný dynamický

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný dynamický, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

Čas: 26. jún 2025 18:11:10
Londýn čas: 26. jún 2025 17:11:10
NY čas: 26. jún 2025 12:11:10
Tokio čas: 27. jún 2025 1:11:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist