Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Podielový fond

Oficiálny názov: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 19 06.05.2025 394.5800 0.35% 3.53% 5.63% 
 2025 / 18 02.05.2025 393.2200 0.53% 5.25% 6.97% 
 2025 / 17 25.04.2025 391.1500 1.50% -0.76% 6.43% 
 2025 / 16 17.04.2025 385.3800 1.12% -2.81% 5.95% 
 2025 / 15 11.04.2025 381.1100 2.00% -3.46% 4.20% 
 2025 / 14 04.04.2025 373.6200 -5.21% -6.61% 1.73% 
 2025 / 13 28.03.2025 394.1400 -0.60% -1.82% 7.10% 
 2025 / 12 21.03.2025 396.5200 0.45% -1.84% 8.48% 
 2025 / 11 14.03.2025 394.7600 -1.32% -2.04% 9.01% 
 2025 / 10 07.03.2025 400.0500 -0.35% 0.42% 10.36% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný dynamický
06.05.2025 394.5800 
02.05.2025 393.2200 
30.04.2025 391.8300 
29.04.2025 391.6800 
28.04.2025 391.2400 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:3.12.2013
Základné údaje o fonde
Generali Fond balancovaný dynamický

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný dynamický, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

Čas: 9. máj 2025 12:17:15
Londýn čas: 9. máj 2025 11:17:15
NY čas: 9. máj 2025 6:17:15
Tokio čas: 9. máj 2025 19:17:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist