Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 1.1101 0.79% 1.43% 10.03% 
 2025 / 31 01.08.2025 1.1014 -0.18% 0.80% 9.11% 
 2025 / 30 25.07.2025 1.1034 0.55% 1.51% 8.95% 
 2025 / 29 18.07.2025 1.0974 0.27% 1.41% 8.00% 
 2025 / 28 11.07.2025 1.0944 0.16% 1.26% 7.56% 
 2025 / 27 04.07.2025 1.0927 0.52% 1.22% 8.05% 
 2025 / 26 27.06.2025 1.0870 0.45% 1.18% 7.84% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.0821 0.12% 1.28% 7.40% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.0808 0.12% 1.23% 7.62% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.0795 0.48% 2.25% 7.20% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
11.08.2025 1.1102 
08.08.2025 1.1101 
07.08.2025 1.1090 
06.08.2025 1.1081 
05.08.2025 1.1077 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Čas: 13. august 2025 22:48:39
Londýn čas: 13. august 2025 21:48:39
NY čas: 13. august 2025 16:48:39
Tokio čas: 14. august 2025 5:48:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist