Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 3 17.01.2025 1.0339 0.72% 0.49%
 2025 / 2 10.01.2025 1.0265 -0.25% -0.85%
 2025 / 1 03.01.2025 1.0291 -0.18% -0.74%
 2024 / 52 27.12.2024 1.0310 0.20% -0.26%
 2024 / 51 20.12.2024 1.0289 -0.62% -0.65%
 2024 / 50 13.12.2024 1.0353 -0.14% 0.41%
 2024 / 49 06.12.2024 1.0368 0.30% 0.15%
 2024 / 48 29.11.2024 1.0337 -0.18% 0.38%
 2024 / 47 22.11.2024 1.0356 0.44% 0.34%
 2024 / 46 15.11.2024 1.0311 -0.40% -0.35%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
20.01.2025 1.0344 
17.01.2025 1.0339 
16.01.2025 1.0315 
15.01.2025 1.0310 
14.01.2025 1.0277 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:None
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Čas: 22. január 2025 11:02:20
Londýn čas: 22. január 2025 10:02:20
NY čas: 22. január 2025 5:02:20
Tokio čas: 22. január 2025 19:02:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist