Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 1.0852 0.29% 1.57% 7.66% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.0821 0.12% 1.28% 7.40% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.0808 0.12% 1.23% 7.62% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.0795 0.48% 2.25% 7.20% 
 2025 / 22 30.05.2025 1.0743 0.55% 1.97% 6.86% 
 2025 / 21 23.05.2025 1.0684 0.07% 1.77% 6.18% 
 2025 / 20 16.05.2025 1.0677 1.14% 2.67% 5.94% 
 2025 / 19 07.05.2025 1.0557 0.21% 1.92% 5.29% 
 2025 / 18 02.05.2025 1.0535 0.35% 2.06%
 2025 / 17 25.04.2025 1.0498 0.95% -0.46%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
24.06.2025 1.0852 
23.06.2025 1.0834 
20.06.2025 1.0821 
19.06.2025 1.0819 
18.06.2025 1.0827 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Čas: 27. jún 2025 2:22:22
Londýn čas: 27. jún 2025 1:22:22
NY čas: 26. jún 2025 20:22:22
Tokio čas: 27. jún 2025 9:22:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist