Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.1101 | 0.79% | 1.43% | 10.03% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.1014 | -0.18% | 0.80% | 9.11% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.1034 | 0.55% | 1.51% | 8.95% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0974 | 0.27% | 1.41% | 8.00% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0944 | 0.16% | 1.26% | 7.56% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0927 | 0.52% | 1.22% | 8.05% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0870 | 0.45% | 1.18% | 7.84% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0821 | 0.12% | 1.28% | 7.40% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0808 | 0.12% | 1.23% | 7.62% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0795 | 0.48% | 2.25% | 7.20% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
11.08.2025 | 1.1102 | |
08.08.2025 | 1.1101 | |
07.08.2025 | 1.1090 | |
06.08.2025 | 1.1081 | |
05.08.2025 | 1.1077 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Čas: 13. august 2025 22:48:39
Londýn čas: | 13. august 2025 21:48:39 |
NY čas: | 13. august 2025 16:48:39 |
Tokio čas: | 14. august 2025 5:48:39 |