Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.0852 | 0.29% | 1.57% | 7.66% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0821 | 0.12% | 1.28% | 7.40% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0808 | 0.12% | 1.23% | 7.62% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0795 | 0.48% | 2.25% | 7.20% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0743 | 0.55% | 1.97% | 6.86% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0684 | 0.07% | 1.77% | 6.18% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0677 | 1.14% | 2.67% | 5.94% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0557 | 0.21% | 1.92% | 5.29% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0535 | 0.35% | 2.06% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0498 | 0.95% | -0.46% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
24.06.2025 | 1.0852 | |
23.06.2025 | 1.0834 | |
20.06.2025 | 1.0821 | |
19.06.2025 | 1.0819 | |
18.06.2025 | 1.0827 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Čas: 27. jún 2025 2:22:22
Londýn čas: | 27. jún 2025 1:22:22 |
NY čas: | 26. jún 2025 20:22:22 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 9:22:22 |