Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0339 | 0.72% | 0.49% | - | ||
2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0265 | -0.25% | -0.85% | - | ||
2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0291 | -0.18% | -0.74% | - | ||
2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.0310 | 0.20% | -0.26% | - | ||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.0289 | -0.62% | -0.65% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0353 | -0.14% | 0.41% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0368 | 0.30% | 0.15% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0337 | -0.18% | 0.38% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0356 | 0.44% | 0.34% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0311 | -0.40% | -0.35% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
20.01.2025 | 1.0344 | |
17.01.2025 | 1.0339 | |
16.01.2025 | 1.0315 | |
15.01.2025 | 1.0310 | |
14.01.2025 | 1.0277 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | None |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Čas: 22. január 2025 11:02:20
Londýn čas: | 22. január 2025 10:02:20 |
NY čas: | 22. január 2025 5:02:20 |
Tokio čas: | 22. január 2025 19:02:20 |