Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 3 17.01.2025 0.9998 0.07% 2.08%
 2025 / 2 10.01.2025 0.9991 0.38% -0.73%
 2025 / 1 03.01.2025 0.9953 -0.29% -3.11%
 2024 / 52 27.12.2024 0.9982 1.92% -4.08%
 2024 / 51 20.12.2024 0.9794 -2.68% -4.35%
 2024 / 50 13.12.2024 1.0064 -2.03% 0.16%
 2024 / 49 06.12.2024 1.0273 -1.29% -4.06%
 2024 / 48 29.11.2024 1.0407 1.64% -1.58%
 2024 / 47 22.11.2024 1.0239 1.90% -4.23%
 2024 / 46 15.11.2024 1.0048 -6.16% -7.77%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
20.01.2025 1.0004 
17.01.2025 0.9998 
16.01.2025 1.0046 
15.01.2025 1.0013 
14.01.2025 0.9965 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:None
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Čas: 22. január 2025 11:04:53
Londýn čas: 22. január 2025 10:04:53
NY čas: 22. január 2025 5:04:53
Tokio čas: 22. január 2025 19:04:53


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist