Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 0.9397 | 0.47% | -0.06% | -9.69% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 0.9353 | -2.74% | -0.53% | -10.20% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 0.9616 | 0.78% | 0.58% | -7.00% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 0.9542 | 0.38% | 0.25% | -8.05% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 0.9506 | 1.10% | -3.65% | -6.83% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 0.9403 | -1.65% | -3.37% | -7.92% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 0.9561 | 0.45% | 0.26% | -6.98% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 0.9518 | -3.53% | -0.16% | -6.14% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 0.9866 | 1.39% | 0.87% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 0.9731 | 2.04% | -7.37% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
24.06.2025 | 0.9397 | |
23.06.2025 | 0.9378 | |
20.06.2025 | 0.9353 | |
19.06.2025 | 0.9408 | |
18.06.2025 | 0.9387 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Čas: 27. jún 2025 1:18:17
Londýn čas: | 27. jún 2025 0:18:17 |
NY čas: | 26. jún 2025 19:18:17 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 8:18:17 |