Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 0.9556 | -3.14% | 0.24% | -5.77% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 0.9866 | 1.39% | 0.87% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 0.9731 | 2.04% | -7.37% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 0.9536 | 0.03% | -10.12% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 0.9533 | -2.54% | -9.51% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 0.9781 | -6.89% | -9.49% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0505 | -0.99% | -2.23% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0610 | 0.71% | -0.04% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0535 | -2.51% | 0.88% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0806 | 0.57% | 3.19% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
06.05.2025 | 0.9556 | |
05.05.2025 | 0.9818 | |
02.05.2025 | 0.9866 | |
30.04.2025 | 0.9924 | |
29.04.2025 | 0.9826 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Čas: 10. máj 2025 4:04:27
Londýn čas: | 10. máj 2025 3:04:27 |
NY čas: | 9. máj 2025 22:04:27 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 11:04:27 |