Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 3 | 17.01.2025 | 0.9998 | 0.07% | 2.08% | - | ||
2025 / 2 | 10.01.2025 | 0.9991 | 0.38% | -0.73% | - | ||
2025 / 1 | 03.01.2025 | 0.9953 | -0.29% | -3.11% | - | ||
2024 / 52 | 27.12.2024 | 0.9982 | 1.92% | -4.08% | - | ||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 0.9794 | -2.68% | -4.35% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0064 | -2.03% | 0.16% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0273 | -1.29% | -4.06% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0407 | 1.64% | -1.58% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0239 | 1.90% | -4.23% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0048 | -6.16% | -7.77% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
20.01.2025 | 1.0004 | |
17.01.2025 | 0.9998 | |
16.01.2025 | 1.0046 | |
15.01.2025 | 1.0013 | |
14.01.2025 | 0.9965 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | None |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Čas: 22. január 2025 11:04:53
Londýn čas: | 22. január 2025 10:04:53 |
NY čas: | 22. január 2025 5:04:53 |
Tokio čas: | 22. január 2025 19:04:53 |