Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 0.9211 | -2.78% | -2.57% | -13.72% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 0.9474 | -0.44% | 0.84% | -11.65% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 0.9516 | 2.42% | 2.12% | -11.21% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 0.9291 | -1.72% | -0.66% | -11.60% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 0.9454 | 0.63% | -1.68% | -11.05% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 0.9395 | 0.83% | -1.54% | -8.79% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 0.9318 | -0.37% | -1.98% | -10.45% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 0.9353 | -2.74% | -0.53% | -10.20% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 0.9616 | 0.78% | 0.58% | -7.00% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 0.9542 | 0.38% | 0.25% | -8.05% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
11.08.2025 | 0.9240 | |
08.08.2025 | 0.9211 | |
07.08.2025 | 0.9153 | |
06.08.2025 | 0.9226 | |
05.08.2025 | 0.9399 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Čas: 13. august 2025 22:40:41
Londýn čas: | 13. august 2025 21:40:41 |
NY čas: | 13. august 2025 16:40:41 |
Tokio čas: | 14. august 2025 5:40:41 |