Generali Fond konzervativní – Třída D, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 3 17.01.2025 1.0230 0.20% 0.28%
 2025 / 2 10.01.2025 1.0210 -0.01% 0.05%
 2025 / 1 03.01.2025 1.0211 0.12% 0.04%
 2024 / 52 27.12.2024 1.0199 -0.02% -0.08%
 2024 / 51 20.12.2024 1.0201 -0.04% 0.02%
 2024 / 50 13.12.2024 1.0205 -0.02% 0.26%
 2024 / 49 06.12.2024 1.0207 0.00 0.28%
 2024 / 48 29.11.2024 1.0207 0.08% 0.03%
 2024 / 47 22.11.2024 1.0199 0.20% -0.01%
 2024 / 46 15.11.2024 1.0179 0.00 -0.30%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D
20.01.2025 1.0231 
17.01.2025 1.0230 
16.01.2025 1.0226 
15.01.2025 1.0224 
14.01.2025 1.0214 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:None
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Čas: 22. január 2025 11:04:59
Londýn čas: 22. január 2025 10:04:59
NY čas: 22. január 2025 5:04:59
Tokio čas: 22. január 2025 19:04:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist