Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.0344 | 0.07% | 0.16% | 2.86% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0332 | 0.09% | 0.37% | 3.14% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0323 | 0.01% | 0.02% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0322 | 0.10% | 0.31% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
24.06.2025 | 1.0344 | |
23.06.2025 | 1.0339 | |
20.06.2025 | 1.0337 | |
19.06.2025 | 1.0337 | |
18.06.2025 | 1.0338 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Čas: 27. jún 2025 2:03:40
Londýn čas: | 27. jún 2025 1:03:40 |
NY čas: | 26. jún 2025 20:03:40 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 9:03:40 |