Generali Fond konzervativní – Třída D, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 51 18.12.2024 1.0207 0.02% 0.08%
 2024 / 50 13.12.2024 1.0205 -0.02% 0.26%
 2024 / 49 06.12.2024 1.0207 0.00 0.28%
 2024 / 48 29.11.2024 1.0207 0.08% 0.03%
 2024 / 47 22.11.2024 1.0199 0.20% -0.01%
 2024 / 46 15.11.2024 1.0179 0.00 -0.30%
 2024 / 45 08.11.2024 1.0179 -0.25% -0.20%
 2024 / 44 01.11.2024 1.0204 0.04% -0.01%
 2024 / 43 25.10.2024 1.0200 -0.10% 0.35%
 2024 / 42 18.10.2024 1.0210 0.11% 0.12%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D
19.12.2024 1.0201 
18.12.2024 1.0207 
17.12.2024 1.0202 
16.12.2024 1.0202 
13.12.2024 1.0205 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:None
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Čas: 22. december 2024 4:17:55
Londýn čas: 22. december 2024 3:17:55
NY čas: 21. december 2024 22:17:55
Tokio čas: 22. december 2024 12:17:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist