Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0374 | 0.05% | 0.17% | 2.33% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0369 | 0.08% | 0.14% | 1.90% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0361 | 0.07% | 0.14% | 2.20% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0354 | -0.02% | 0.16% | 2.31% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
11.08.2025 | 1.0377 | |
08.08.2025 | 1.0374 | |
07.08.2025 | 1.0375 | |
06.08.2025 | 1.0376 | |
05.08.2025 | 1.0375 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Čas: 13. august 2025 18:42:48
Londýn čas: | 13. august 2025 17:42:48 |
NY čas: | 13. august 2025 12:42:48 |
Tokio čas: | 14. august 2025 1:42:48 |