Generali Fond konzervativní – Třída D, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0230 | 0.20% | 0.28% | - | ||
2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0210 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0211 | 0.12% | 0.04% | - | ||
2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.0199 | -0.02% | -0.08% | - | ||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.0201 | -0.04% | 0.02% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0205 | -0.02% | 0.26% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0207 | 0.00 | 0.28% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0207 | 0.08% | 0.03% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0199 | 0.20% | -0.01% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.30% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
20.01.2025 | 1.0231 | |
17.01.2025 | 1.0230 | |
16.01.2025 | 1.0226 | |
15.01.2025 | 1.0224 | |
14.01.2025 | 1.0214 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | None |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Čas: 22. január 2025 11:04:59
Londýn čas: | 22. január 2025 10:04:59 |
NY čas: | 22. január 2025 5:04:59 |
Tokio čas: | 22. január 2025 19:04:59 |