Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 1.0374 0.05% 0.17% 2.33% 
 2025 / 31 01.08.2025 1.0369 0.08% 0.14% 1.90% 
 2025 / 30 25.07.2025 1.0361 0.07% 0.14% 2.20% 
 2025 / 29 18.07.2025 1.0354 -0.02% 0.16% 2.31% 
 2025 / 28 11.07.2025 1.0356 0.01% 0.22% 2.36% 
 2025 / 27 04.07.2025 1.0355 0.08% 0.24% 2.87% 
 2025 / 26 27.06.2025 1.0347 0.10% 0.08% 2.89% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.0337 0.04% 0.10% 3.02% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.0333 0.03% 0.11% 3.15% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.0330 -0.09% -0.02% 3.25% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D
11.08.2025 1.0377 
08.08.2025 1.0374 
07.08.2025 1.0375 
06.08.2025 1.0376 
05.08.2025 1.0375 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Čas: 13. august 2025 18:42:48
Londýn čas: 13. august 2025 17:42:48
NY čas: 13. august 2025 12:42:48
Tokio čas: 14. august 2025 1:42:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist