Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 1.0344 0.07% 0.16% 2.86% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.0337 0.04% 0.10% 3.02% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.0333 0.03% 0.11% 3.15% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.0330 -0.09% -0.02% 3.25% 
 2025 / 22 30.05.2025 1.0339 0.12% 0.15% 3.44% 
 2025 / 21 23.05.2025 1.0327 0.05% 0.05% 3.39% 
 2025 / 20 16.05.2025 1.0322 -0.10% 0.10% 3.26% 
 2025 / 19 07.05.2025 1.0332 0.09% 0.37% 3.14% 
 2025 / 18 02.05.2025 1.0323 0.01% 0.02%
 2025 / 17 25.04.2025 1.0322 0.10% 0.31%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D
24.06.2025 1.0344 
23.06.2025 1.0339 
20.06.2025 1.0337 
19.06.2025 1.0337 
18.06.2025 1.0338 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Čas: 27. jún 2025 2:03:40
Londýn čas: 27. jún 2025 1:03:40
NY čas: 26. jún 2025 20:03:40
Tokio čas: 27. jún 2025 9:03:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist