Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 3 17.01.2025 260.0400 0.04% -0.06% 5.28% 
 2025 / 2 10.01.2025 259.9400 -0.14% -0.28% 5.70% 
 2025 / 1 03.01.2025 260.3000 0.02% -0.09% 6.24% 
 2024 / 52 23.12.2024 260.2500 0.02% -0.19%
 2024 / 51 20.12.2024 260.2000 -0.18% -0.21%
 2024 / 50 13.12.2024 260.6700 0.05% 0.02%
 2024 / 49 06.12.2024 260.5400 0.10% -0.01% 7.20% 
 2024 / 48 29.11.2024 260.2900 -0.18% 0.06% 7.28% 
 2024 / 47 22.11.2024 260.7500 0.05% 0.25% 8.16% 
 2024 / 46 15.11.2024 260.6100 0.02% 0.18% 8.55% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
20.01.2025 260.1200 
17.01.2025 260.0400 
16.01.2025 260.0000 
15.01.2025 259.9400 
14.01.2025 259.7100 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:None
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Čas: 22. január 2025 10:48:22
Londýn čas: 22. január 2025 9:48:22
NY čas: 22. január 2025 4:48:22
Tokio čas: 22. január 2025 18:48:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist