Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 258.2300 | 0.11% | 0.68% | 0.75% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 257.9500 | 0.17% | 0.64% | 0.56% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 257.5200 | 0.22% | 0.76% | 0.68% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 256.9600 | 0.19% | 0.72% | 0.59% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 256.4800 | 0.07% | 0.71% | 0.50% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 256.3000 | 0.29% | 0.82% | 0.80% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 255.5700 | 0.18% | 0.67% | 0.56% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
11.08.2025 | 258.3700 | |
08.08.2025 | 258.2300 | |
07.08.2025 | 258.0000 | |
06.08.2025 | 258.0100 | |
05.08.2025 | 258.0600 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
LEI: | |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Čas: 13. august 2025 22:55:12
Londýn čas: | 13. august 2025 21:55:12 |
NY čas: | 13. august 2025 16:55:12 |
Tokio čas: | 14. august 2025 5:55:12 |