Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 51 | 18.12.2024 | 260.7600 | 0.03% | 0.00 | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 260.5600 | 0.17% | 0.32% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 260.1300 | 0.02% | 0.19% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 260.0900 | -0.02% | 0.19% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 260.1500 | 0.17% | 0.44% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
19.12.2024 | 260.2600 | |
18.12.2024 | 260.7600 | |
17.12.2024 | 260.7500 | |
16.12.2024 | 260.7700 | |
13.12.2024 | 260.6700 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
LEI: | None |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Čas: 22. december 2024 3:49:13
Londýn čas: | 22. december 2024 2:49:13 |
NY čas: | 21. december 2024 21:49:13 |
Tokio čas: | 22. december 2024 11:49:13 |