Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 258.2300 0.11% 0.68% 0.75% 
 2025 / 31 01.08.2025 257.9500 0.17% 0.64% 0.56% 
 2025 / 30 25.07.2025 257.5200 0.22% 0.76% 0.68% 
 2025 / 29 18.07.2025 256.9600 0.19% 0.72% 0.59% 
 2025 / 28 11.07.2025 256.4800 0.07% 0.71% 0.50% 
 2025 / 27 04.07.2025 256.3000 0.29% 0.82% 0.80% 
 2025 / 26 27.06.2025 255.5700 0.18% 0.67% 0.56% 
 2025 / 25 20.06.2025 255.1200 0.18% 0.83% 0.41% 
 2025 / 24 13.06.2025 254.6600 0.18% 0.86% 0.30% 
 2025 / 23 06.06.2025 254.2100 0.14% 1.08% 0.30% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
11.08.2025 258.3700 
08.08.2025 258.2300 
07.08.2025 258.0000 
06.08.2025 258.0100 
05.08.2025 258.0600 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Čas: 13. august 2025 22:55:12
Londýn čas: 13. august 2025 21:55:12
NY čas: 13. august 2025 16:55:12
Tokio čas: 14. august 2025 5:55:12


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist