Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 255.3600 | 0.09% | 0.92% | 0.48% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | ||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | ||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 24.06.2025 | 255.3600 | |
| 23.06.2025 | 255.2200 | |
| 20.06.2025 | 255.1200 | |
| 19.06.2025 | 254.9500 | |
| 18.06.2025 | 255.0300 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Čas: 27. jún 2025 2:49:07
| Londýn čas: | 27. jún 2025 1:49:07 |
| NY čas: | 26. jún 2025 20:49:07 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 9:49:07 |