Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 1.0483 | -0.04% | 0.76% | 3.69% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0478 | -0.08% | -0.03% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0486 | -0.02% | 0.19% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0488 | -0.13% | 0.44% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
06.05.2025 | 1.0483 | |
05.05.2025 | 1.0482 | |
02.05.2025 | 1.0487 | |
30.04.2025 | 1.0486 | |
29.04.2025 | 1.0493 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Čas: 10. máj 2025 4:47:06
Londýn čas: | 10. máj 2025 3:47:06 |
NY čas: | 9. máj 2025 22:47:06 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 11:47:06 |