Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 1.0748 0.07% 0.63% 4.58% 
 2025 / 31 01.08.2025 1.0741 0.21% 0.64% 4.49% 
 2025 / 30 25.07.2025 1.0718 0.22% 0.70% 4.47% 
 2025 / 29 18.07.2025 1.0695 0.13% 0.63% 4.34% 
 2025 / 28 11.07.2025 1.0681 0.07% 0.67% 4.33% 
 2025 / 27 04.07.2025 1.0673 0.27% 0.78% 4.65% 
 2025 / 26 27.06.2025 1.0644 0.15% 0.64% 4.47% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.0628 0.17% 0.84% 4.40% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.0610 0.19% 0.90% 4.34% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.0590 0.13% 0.93% 4.32% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
11.08.2025 1.0756 
08.08.2025 1.0748 
07.08.2025 1.0746 
06.08.2025 1.0744 
05.08.2025 1.0746 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Čas: 13. august 2025 18:43:11
Londýn čas: 13. august 2025 17:43:11
NY čas: 13. august 2025 12:43:11
Tokio čas: 14. august 2025 1:43:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist