Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 52 23.12.2024 1.0410 0.04% -0.17%
 2024 / 51 20.12.2024 1.0406 -0.16% -0.21%
 2024 / 50 13.12.2024 1.0423 0.01% 0.12%
 2024 / 49 06.12.2024 1.0422 0.10% -0.11%
 2024 / 48 29.11.2024 1.0412 -0.15% 0.03%
 2024 / 47 22.11.2024 1.0428 0.17% 0.17%
 2024 / 46 15.11.2024 1.0410 -0.22% -0.02%
 2024 / 45 08.11.2024 1.0433 0.23% 0.28%
 2024 / 44 01.11.2024 1.0409 -0.01% 0.05%
 2024 / 43 25.10.2024 1.0410 -0.02% 0.07%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
23.12.2024 1.0410 
20.12.2024 1.0406 
19.12.2024 1.0406 
18.12.2024 1.0423 
17.12.2024 1.0426 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:None
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od  Vyberte datum 
dátum do  Vyberte datum 

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Čas: 29. december 2024 11:45:12
Londýn čas: 29. december 2024 10:45:12
NY čas: 29. december 2024 5:45:12
Tokio čas: 29. december 2024 19:45:12


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist