Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0748 | 0.07% | 0.63% | 4.58% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0741 | 0.21% | 0.64% | 4.49% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0718 | 0.22% | 0.70% | 4.47% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0695 | 0.13% | 0.63% | 4.34% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
11.08.2025 | 1.0756 | |
08.08.2025 | 1.0748 | |
07.08.2025 | 1.0746 | |
06.08.2025 | 1.0744 | |
05.08.2025 | 1.0746 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Čas: 13. august 2025 18:43:11
Londýn čas: | 13. august 2025 17:43:11 |
NY čas: | 13. august 2025 12:43:11 |
Tokio čas: | 14. august 2025 1:43:11 |