Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.0640 | 0.11% | 0.96% | 4.43% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
24.06.2025 | 1.0640 | |
23.06.2025 | 1.0634 | |
20.06.2025 | 1.0628 | |
19.06.2025 | 1.0624 | |
18.06.2025 | 1.0626 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Čas: 26. jún 2025 15:15:45
Londýn čas: | 26. jún 2025 14:15:45 |
NY čas: | 26. jún 2025 9:15:45 |
Tokio čas: | 26. jún 2025 22:15:45 |