Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 19 06.05.2025 1.0483 -0.04% 0.76% 3.69% 
 2025 / 18 02.05.2025 1.0487 -0.04% 0.30%
 2025 / 17 25.04.2025 1.0491 0.39% 0.10%
 2025 / 16 17.04.2025 1.0450 0.44% -0.27%
 2025 / 15 11.04.2025 1.0404 -0.50% -0.78%
 2025 / 14 04.04.2025 1.0456 -0.24% -0.31%
 2025 / 13 28.03.2025 1.0481 0.03% -0.20%
 2025 / 12 21.03.2025 1.0478 -0.08% -0.03%
 2025 / 11 14.03.2025 1.0486 -0.02% 0.19%
 2025 / 10 07.03.2025 1.0488 -0.13% 0.44%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
06.05.2025 1.0483 
05.05.2025 1.0482 
02.05.2025 1.0487 
30.04.2025 1.0486 
29.04.2025 1.0493 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Čas: 10. máj 2025 4:47:06
Londýn čas: 10. máj 2025 3:47:06
NY čas: 9. máj 2025 22:47:06
Tokio čas: 10. máj 2025 11:47:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist