Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 1.0640 0.11% 0.96% 4.43% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.0628 0.17% 0.84% 4.40% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.0610 0.19% 0.90% 4.34% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.0590 0.13% 0.93% 4.32% 
 2025 / 22 30.05.2025 1.0576 0.35% 0.85% 4.30% 
 2025 / 21 23.05.2025 1.0539 0.23% 0.46% 3.96% 
 2025 / 20 16.05.2025 1.0515 0.22% 0.62% 3.76% 
 2025 / 19 07.05.2025 1.0492 0.05% 0.85% 3.78% 
 2025 / 18 02.05.2025 1.0487 -0.04% 0.30%
 2025 / 17 25.04.2025 1.0491 0.39% 0.10%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
24.06.2025 1.0640 
23.06.2025 1.0634 
20.06.2025 1.0628 
19.06.2025 1.0624 
18.06.2025 1.0626 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Čas: 26. jún 2025 15:15:45
Londýn čas: 26. jún 2025 14:15:45
NY čas: 26. jún 2025 9:15:45
Tokio čas: 26. jún 2025 22:15:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist