Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 52 | 23.12.2024 | 1.0410 | 0.04% | -0.17% | - | ||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.0406 | -0.16% | -0.21% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0423 | 0.01% | 0.12% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0422 | 0.10% | -0.11% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0412 | -0.15% | 0.03% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0428 | 0.17% | 0.17% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
23.12.2024 | 1.0410 | |
20.12.2024 | 1.0406 | |
19.12.2024 | 1.0406 | |
18.12.2024 | 1.0423 | |
17.12.2024 | 1.0426 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | None |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Čas: 29. december 2024 11:45:12
Londýn čas: | 29. december 2024 10:45:12 |
NY čas: | 29. december 2024 5:45:12 |
Tokio čas: | 29. december 2024 19:45:12 |