Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 106.0500 0.03% 0.26% 3.36% 
 2025 / 25 20.06.2025 106.0200 0.06% 0.24% 3.42% 
 2025 / 24 13.06.2025 105.9600 0.07% 0.24% 3.46% 
 2025 / 23 06.06.2025 105.8900 0.06% 0.23% 3.48% 
 2025 / 22 30.05.2025 105.8300 0.06% 0.23% 3.50% 
 2025 / 21 23.05.2025 105.7700 0.06% 0.23% 3.53% 
 2025 / 20 16.05.2025 105.7100 0.06% 0.24% 3.57% 
 2025 / 19 09.05.2025 105.6500 0.06% 0.24% 3.60% 
 2025 / 18 02.05.2025 105.5900 0.06% 0.24%
 2025 / 17 25.04.2025 105.5300 0.07% 0.20%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
24.06.2025 106.0500 
23.06.2025 106.0400 
20.06.2025 106.0200 
19.06.2025 106.0100 
18.06.2025 106.0000 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Čas: 27. jún 2025 1:21:00
Londýn čas: 27. jún 2025 0:21:00
NY čas: 26. jún 2025 19:21:00
Tokio čas: 27. jún 2025 8:21:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist