Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 105.6300 | 0.04% | 0.22% | 3.58% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 105.3200 | 0.07% | 0.24% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 105.2500 | 0.05% | 0.23% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 105.2000 | 0.07% | 0.25% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 105.1300 | 0.06% | 0.24% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
06.05.2025 | 105.6300 | |
02.05.2025 | 105.5900 | |
30.04.2025 | 105.5700 | |
29.04.2025 | 105.5600 | |
28.04.2025 | 105.5500 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Čas: 10. máj 2025 4:05:51
Londýn čas: | 10. máj 2025 3:05:51 |
NY čas: | 9. máj 2025 22:05:51 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 11:05:51 |