Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 106.0500 | 0.03% | 0.26% | 3.36% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | ||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
24.06.2025 | 106.0500 | |
23.06.2025 | 106.0400 | |
20.06.2025 | 106.0200 | |
19.06.2025 | 106.0100 | |
18.06.2025 | 106.0000 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Čas: 27. jún 2025 1:21:00
Londýn čas: | 27. jún 2025 0:21:00 |
NY čas: | 26. jún 2025 19:21:00 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 8:21:00 |