Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 3 17.01.2025 104.6800 0.06% 0.22%
 2025 / 2 10.01.2025 104.6200 0.06% 0.22%
 2025 / 1 03.01.2025 104.5600 0.09% 0.22%
 2024 / 52 23.12.2024 104.4700 0.02% 0.24%
 2024 / 51 20.12.2024 104.4500 0.06% 0.22%
 2024 / 50 13.12.2024 104.3900 0.06% 0.23%
 2024 / 49 06.12.2024 104.3300 0.06% 0.24%
 2024 / 48 29.11.2024 104.2700 0.05% 0.25%
 2024 / 47 22.11.2024 104.2200 0.07% 0.27%
 2024 / 46 15.11.2024 104.1500 0.07% 0.27%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
20.01.2025 104.7100 
17.01.2025 104.6800 
16.01.2025 104.6700 
15.01.2025 104.6600 
14.01.2025 104.6500 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:None
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Čas: 22. január 2025 10:50:43
Londýn čas: 22. január 2025 9:50:43
NY čas: 22. január 2025 4:50:43
Tokio čas: 22. január 2025 18:50:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist