Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 106.4400 0.06% 0.23% 3.25% 
 2025 / 31 01.08.2025 106.3800 0.06% 0.23% 3.27% 
 2025 / 30 25.07.2025 106.3200 0.06% 0.23% 3.29% 
 2025 / 29 18.07.2025 106.2600 0.06% 0.23% 3.32% 
 2025 / 28 11.07.2025 106.2000 0.06% 0.23% 3.34% 
 2025 / 27 04.07.2025 106.1400 0.06% 0.24% 3.37% 
 2025 / 26 27.06.2025 106.0800 0.06% 0.24% 3.39% 
 2025 / 25 20.06.2025 106.0200 0.06% 0.24% 3.42% 
 2025 / 24 13.06.2025 105.9600 0.07% 0.24% 3.46% 
 2025 / 23 06.06.2025 105.8900 0.06% 0.23% 3.48% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
11.08.2025 106.4600 
08.08.2025 106.4400 
07.08.2025 106.4300 
06.08.2025 106.4200 
05.08.2025 106.4100 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Čas: 13. august 2025 12:09:35
Londýn čas: 13. august 2025 11:09:35
NY čas: 13. august 2025 6:09:35
Tokio čas: 13. august 2025 19:09:35


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist