Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 106.4400 | 0.06% | 0.23% | 3.25% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 106.3800 | 0.06% | 0.23% | 3.27% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 106.3200 | 0.06% | 0.23% | 3.29% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 106.2600 | 0.06% | 0.23% | 3.32% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 106.2000 | 0.06% | 0.23% | 3.34% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 106.1400 | 0.06% | 0.24% | 3.37% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 106.0800 | 0.06% | 0.24% | 3.39% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
11.08.2025 | 106.4600 | |
08.08.2025 | 106.4400 | |
07.08.2025 | 106.4300 | |
06.08.2025 | 106.4200 | |
05.08.2025 | 106.4100 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Čas: 13. august 2025 12:09:35
Londýn čas: | 13. august 2025 11:09:35 |
NY čas: | 13. august 2025 6:09:35 |
Tokio čas: | 13. august 2025 19:09:35 |