Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 51 | 18.12.2024 | 104.4300 | 0.04% | 0.20% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 104.3900 | 0.06% | 0.23% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 104.3300 | 0.06% | 0.24% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 104.2700 | 0.05% | 0.25% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 104.2200 | 0.07% | 0.27% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 104.1500 | 0.07% | 0.27% | - | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 104.0800 | 0.07% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 104.0100 | 0.07% | 0.29% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 103.9400 | 0.07% | 0.30% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 103.8700 | 0.08% | 0.31% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
19.12.2024 | 104.4400 | |
18.12.2024 | 104.4300 | |
17.12.2024 | 104.4300 | |
16.12.2024 | 104.4200 | |
13.12.2024 | 104.3900 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | None |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Čas: 22. december 2024 4:04:25
Londýn čas: | 22. december 2024 3:04:25 |
NY čas: | 21. december 2024 22:04:25 |
Tokio čas: | 22. december 2024 12:04:25 |