Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 1.0424 -2.10% 2.44% -1.93% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.0648 0.86% 4.64% 1.02% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.0557 3.47% 1.37% 1.26% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.0203 -0.06% 2.57% -4.36% 
 2025 / 22 30.05.2025 1.0209 0.32% 2.30% -6.84% 
 2025 / 21 23.05.2025 1.0176 -2.29% 3.19% -6.33% 
 2025 / 20 16.05.2025 1.0414 4.69% 6.66% -6.03% 
 2025 / 19 07.05.2025 0.9947 -0.32% 4.54% -10.06% 
 2025 / 18 02.05.2025 0.9979 1.20% 2.64%
 2025 / 17 25.04.2025 0.9861 0.99% -8.29%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
24.06.2025 1.0424 
23.06.2025 1.0599 
20.06.2025 1.0648 
19.06.2025 1.0607 
18.06.2025 1.0561 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Čas: 27. jún 2025 1:04:17
Londýn čas: 27. jún 2025 0:04:17
NY čas: 26. jún 2025 19:04:17
Tokio čas: 27. jún 2025 8:04:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist