Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0545 | -1.00% | -1.85% | -0.26% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0652 | 0.10% | 1.14% | 1.34% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0641 | 0.99% | 2.58% | -1.18% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0537 | -1.93% | -1.04% | -2.14% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0744 | 2.01% | 1.77% | 0.71% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0532 | 1.53% | 3.22% | -2.09% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0373 | -2.58% | 1.61% | -2.41% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
11.08.2025 | 1.0517 | |
08.08.2025 | 1.0545 | |
07.08.2025 | 1.0552 | |
06.08.2025 | 1.0599 | |
05.08.2025 | 1.0662 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Čas: 13. august 2025 22:39:13
Londýn čas: | 13. august 2025 21:39:13 |
NY čas: | 13. august 2025 16:39:13 |
Tokio čas: | 14. august 2025 5:39:13 |