Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.0424 | -2.10% | 2.44% | -1.93% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
24.06.2025 | 1.0424 | |
23.06.2025 | 1.0599 | |
20.06.2025 | 1.0648 | |
19.06.2025 | 1.0607 | |
18.06.2025 | 1.0561 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Čas: 27. jún 2025 1:04:17
Londýn čas: | 27. jún 2025 0:04:17 |
NY čas: | 26. jún 2025 19:04:17 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 8:04:17 |