Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0752 | 4.34% | 10.37% | - | ||
2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0305 | 0.76% | 0.89% | - | ||
2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0227 | 3.40% | -1.56% | - | ||
2024 / 52 | 27.12.2024 | 0.9891 | 1.53% | -7.71% | - | ||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 0.9742 | -4.62% | -9.89% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0214 | -1.68% | -3.80% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0389 | -3.06% | -1.42% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0717 | -0.87% | 3.21% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0811 | 1.83% | 1.74% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0617 | 0.74% | -0.81% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
17.01.2025 | 1.0752 | |
16.01.2025 | 1.0671 | |
15.01.2025 | 1.0592 | |
14.01.2025 | 1.0463 | |
13.01.2025 | 1.0416 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | None |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Čas: 21. január 2025 20:10:40
Londýn čas: | 21. január 2025 19:10:40 |
NY čas: | 21. január 2025 14:10:40 |
Tokio čas: | 22. január 2025 4:10:40 |