Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 0.9972 | -0.07% | 4.80% | -9.84% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 0.9764 | 2.62% | -8.32% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 0.9515 | -2.13% | -8.76% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 0.9722 | -9.58% | -5.55% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0752 | 0.96% | 1.73% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0650 | 2.13% | 0.53% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0428 | 1.31% | -1.51% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0293 | -2.61% | -1.74% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
06.05.2025 | 0.9972 | |
05.05.2025 | 0.9890 | |
02.05.2025 | 0.9979 | |
30.04.2025 | 0.9830 | |
29.04.2025 | 0.9908 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Čas: 10. máj 2025 3:45:56
Londýn čas: | 10. máj 2025 2:45:56 |
NY čas: | 9. máj 2025 21:45:56 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 10:45:56 |