Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 1.0545 -1.00% -1.85% -0.26% 
 2025 / 31 01.08.2025 1.0652 0.10% 1.14% 1.34% 
 2025 / 30 25.07.2025 1.0641 0.99% 2.58% -1.18% 
 2025 / 29 18.07.2025 1.0537 -1.93% -1.04% -2.14% 
 2025 / 28 11.07.2025 1.0744 2.01% 1.77% 0.71% 
 2025 / 27 04.07.2025 1.0532 1.53% 3.22% -2.09% 
 2025 / 26 27.06.2025 1.0373 -2.58% 1.61% -2.41% 
 2025 / 25 20.06.2025 1.0648 0.86% 4.64% 1.02% 
 2025 / 24 13.06.2025 1.0557 3.47% 1.37% 1.26% 
 2025 / 23 06.06.2025 1.0203 -0.06% 2.57% -4.36% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
11.08.2025 1.0517 
08.08.2025 1.0545 
07.08.2025 1.0552 
06.08.2025 1.0599 
05.08.2025 1.0662 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Čas: 13. august 2025 22:39:13
Londýn čas: 13. august 2025 21:39:13
NY čas: 13. august 2025 16:39:13
Tokio čas: 14. august 2025 5:39:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist