Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 51 | 18.12.2024 | 0.9816 | -3.90% | -9.20% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0214 | -1.68% | -3.80% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0389 | -3.06% | -1.42% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0717 | -0.87% | 3.21% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0811 | 1.83% | 1.74% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0617 | 0.74% | -0.81% | - | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.0539 | 1.49% | -2.95% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.0384 | -2.28% | -5.22% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.0626 | -0.73% | 0.58% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.0704 | -1.43% | 1.11% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
19.12.2024 | 0.9742 | |
18.12.2024 | 0.9816 | |
17.12.2024 | 0.9964 | |
16.12.2024 | 1.0040 | |
13.12.2024 | 1.0214 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | None |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Čas: 22. december 2024 4:05:35
Londýn čas: | 22. december 2024 3:05:35 |
NY čas: | 21. december 2024 22:05:35 |
Tokio čas: | 22. december 2024 12:05:35 |