Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Podielový fond
Oficiálny názov: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 479.2300 | -0.44% | 9.51% | 16.43% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 481.3700 | -0.55% | 11.43% | 20.67% | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 484.0200 | 5.59% | 0.30% | 21.80% | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 458.4000 | 4.75% | -4.50% | 17.54% | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 437.6100 | 1.30% | -9.67% | 10.17% | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 432.0000 | -10.48% | -9.18% | 9.06% | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 482.5500 | 0.53% | 2.94% | 23.19% | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 479.9900 | -0.93% | 2.18% | 24.70% | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 484.4800 | 1.85% | 3.92% | 26.22% | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 475.6800 | 1.48% | 5.88% | 23.35% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond východoevropských akcií | ||
06.05.2025 | 479.2300 | |
02.05.2025 | 481.3700 | |
30.04.2025 | 475.8700 | |
29.04.2025 | 484.0100 | |
28.04.2025 | 482.9400 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B3LHP168 |
LEI: | |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond východoevropských akcií |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond východoevropských akcií, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.
Čas: 10. máj 2025 3:26:07
Londýn čas: | 10. máj 2025 2:26:07 |
NY čas: | 9. máj 2025 21:26:07 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 10:26:07 |