Generali Fond východoevropských dluhopisů, Podielový fond

Oficiálny názov: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 3 17.01.2025 267.5100 0.07% 0.03% 2.43% 
 2025 / 2 10.01.2025 267.3100 0.01% -0.41% 2.04% 
 2025 / 1 03.01.2025 267.2700 0.01% -0.18% 2.45% 
 2024 / 52 23.12.2024 267.2500 -0.07% -0.51%
 2024 / 51 20.12.2024 267.4400 -0.37% -0.44%
 2024 / 50 13.12.2024 268.4200 0.25% -0.12%
 2024 / 49 06.12.2024 267.7400 0.09% -0.41% 3.42% 
 2024 / 48 29.11.2024 267.5000 -0.42% 0.11% 3.81% 
 2024 / 47 22.11.2024 268.6200 -0.04% 0.20% 5.18% 
 2024 / 46 15.11.2024 268.7400 -0.04% -0.23% 5.10% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond východoevropských dluhopisů
20.01.2025 267.6800 
17.01.2025 267.5100 
16.01.2025 267.4000 
15.01.2025 267.5000 
14.01.2025 266.7800 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:None
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Čas: 22. január 2025 11:01:21
Londýn čas: 22. január 2025 10:01:21
NY čas: 22. január 2025 5:01:21
Tokio čas: 22. január 2025 19:01:21


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist