Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Podielový fond

Oficiálny názov: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 278.1700 0.48% 0.74% 3.88% 
 2025 / 31 01.08.2025 276.8300 -0.08% 0.13% 3.13% 
 2025 / 30 25.07.2025 277.0600 0.20% 0.54% 3.70% 
 2025 / 29 18.07.2025 276.5100 0.14% 0.79% 3.71% 
 2025 / 28 11.07.2025 276.1300 -0.13% 0.78% 3.57% 
 2025 / 27 04.07.2025 276.4800 0.33% 1.04% 4.30% 
 2025 / 26 27.06.2025 275.5800 0.45% 0.63% 4.07% 
 2025 / 25 20.06.2025 274.3400 0.13% 0.46% 3.85% 
 2025 / 24 13.06.2025 273.9900 0.13% 0.64% 4.05% 
 2025 / 23 06.06.2025 273.6400 -0.08% 0.51% 3.22% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond východoevropských dluhopisů
11.08.2025 278.1800 
08.08.2025 278.1700 
07.08.2025 277.8500 
06.08.2025 277.2400 
05.08.2025 277.1500 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Čas: 13. august 2025 22:44:10
Londýn čas: 13. august 2025 21:44:10
NY čas: 13. august 2025 16:44:10
Tokio čas: 14. august 2025 5:44:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist