Generali Fond východoevropských dluhopisů, Podielový fond

Oficiálny názov: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 51 18.12.2024 268.0500 -0.14% -0.21%
 2024 / 50 13.12.2024 268.4200 0.25% -0.12%
 2024 / 49 06.12.2024 267.7400 0.09% -0.41% 3.42% 
 2024 / 48 29.11.2024 267.5000 -0.42% 0.11% 3.81% 
 2024 / 47 22.11.2024 268.6200 -0.04% 0.20% 5.18% 
 2024 / 46 15.11.2024 268.7400 -0.04% -0.23% 5.10% 
 2024 / 45 08.11.2024 268.8400 0.61% -0.13%
 2024 / 44 01.11.2024 267.2100 -0.32% -0.63%
 2024 / 43 25.10.2024 268.0800 -0.47% -0.96%
 2024 / 42 18.10.2024 269.3500 0.06% -0.36%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond východoevropských dluhopisů
19.12.2024 267.3300 
18.12.2024 268.0500 
17.12.2024 268.1400 
16.12.2024 268.3600 
13.12.2024 268.4200 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:None
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Čas: 22. december 2024 3:46:55
Londýn čas: 22. december 2024 2:46:55
NY čas: 21. december 2024 21:46:55
Tokio čas: 22. december 2024 11:46:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist