Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0442 | 0.02% | 0.05% | - | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0440 | 0.10% | -0.07% | - | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0430 | 0.09% | -0.05% | - | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0421 | -0.15% | 0.07% | - | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0437 | -0.10% | 0.21% | - | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0447 | 0.11% | 0.31% | - | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0435 | 0.20% | -0.19% | - | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
11.08.2025 | 1.0446 | |
08.08.2025 | 1.0442 | |
07.08.2025 | 1.0446 | |
06.08.2025 | 1.0448 | |
05.08.2025 | 1.0449 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478146 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond vyvážený – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond vyvážený – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Čas: 13. august 2025 22:45:40
Londýn čas: | 13. august 2025 21:45:40 |
NY čas: | 13. august 2025 16:45:40 |
Tokio čas: | 14. august 2025 5:45:40 |