Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond vyvážený – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 1.0442 0.02% 0.05%
 2025 / 31 01.08.2025 1.0440 0.10% -0.07%
 2025 / 30 25.07.2025 1.0430 0.09% -0.05%
 2025 / 29 18.07.2025 1.0421 -0.15% 0.07%
 2025 / 28 11.07.2025 1.0437 -0.10% 0.21%
 2025 / 27 04.07.2025 1.0447 0.11% 0.31%
 2025 / 26 27.06.2025 1.0435 0.20% -0.19%
 2025 / 25 20.06.2025 1.0414 -0.01% -0.15%
 2025 / 24 13.06.2025 1.0415 0.00 -0.03%
 2025 / 23 06.06.2025 1.0415 -0.38% -0.37%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond vyvážený – Třída D
11.08.2025 1.0446 
08.08.2025 1.0442 
07.08.2025 1.0446 
06.08.2025 1.0448 
05.08.2025 1.0449 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond vyvážený – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Čas: 13. august 2025 22:45:40
Londýn čas: 13. august 2025 21:45:40
NY čas: 13. august 2025 16:45:40
Tokio čas: 14. august 2025 5:45:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist