Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond vyvážený – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 1.0431 0.16% 0.01%
 2025 / 25 20.06.2025 1.0414 -0.01% -0.15%
 2025 / 24 13.06.2025 1.0415 0.00 -0.03%
 2025 / 23 06.06.2025 1.0415 -0.38% -0.37%
 2025 / 22 30.05.2025 1.0455 0.24% 0.18%
 2025 / 21 23.05.2025 1.0430 0.12% -0.07%
 2025 / 20 16.05.2025 1.0418 -0.34% -0.09%
 2025 / 19 07.05.2025 1.0454 0.17% 0.57%
 2025 / 18 02.05.2025 1.0436 -0.01% 0.17%
 2025 / 17 25.04.2025 1.0437 0.10% 1.05%


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond vyvážený – Třída D
24.06.2025 1.0431 
23.06.2025 1.0416 
20.06.2025 1.0414 
19.06.2025 1.0416 
18.06.2025 1.0421 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond vyvážený – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Čas: 27. jún 2025 2:07:22
Londýn čas: 27. jún 2025 1:07:22
NY čas: 26. jún 2025 20:07:22
Tokio čas: 27. jún 2025 9:07:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist