Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 1.0443 | 0.07% | 0.46% | - | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0436 | -0.01% | 0.17% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0437 | 0.10% | 1.05% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0427 | 0.31% | 1.04% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0395 | -0.22% | 0.93% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0418 | 0.86% | 1.44% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0329 | 0.09% | -0.32% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0320 | 0.20% | -0.15% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0299 | 0.28% | -0.52% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0270 | -0.89% | -0.82% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
06.05.2025 | 1.0443 | |
05.05.2025 | 1.0439 | |
02.05.2025 | 1.0436 | |
30.04.2025 | 1.0447 | |
29.04.2025 | 1.0444 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478146 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond vyvážený – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond vyvážený – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Čas: 10. máj 2025 4:40:44
Londýn čas: | 10. máj 2025 3:40:44 |
NY čas: | 9. máj 2025 22:40:44 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 11:40:44 |