Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.0431 | 0.16% | 0.01% | - | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0455 | 0.24% | 0.18% | - | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0430 | 0.12% | -0.07% | - | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0418 | -0.34% | -0.09% | - | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0454 | 0.17% | 0.57% | - | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0436 | -0.01% | 0.17% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0437 | 0.10% | 1.05% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
24.06.2025 | 1.0431 | |
23.06.2025 | 1.0416 | |
20.06.2025 | 1.0414 | |
19.06.2025 | 1.0416 | |
18.06.2025 | 1.0421 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478146 |
LEI: | |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Základné údaje o fonde Generali Fond vyvážený – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond vyvážený – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Čas: 27. jún 2025 2:07:22
Londýn čas: | 27. jún 2025 1:07:22 |
NY čas: | 26. jún 2025 20:07:22 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 9:07:22 |