Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 315.8700 0.09% 0.32% 3.82% 
 2025 / 31 01.08.2025 315.5800 0.08% 0.24% 3.75% 
 2025 / 30 25.07.2025 315.3400 0.05% 0.32% 3.96% 
 2025 / 29 18.07.2025 315.1800 0.10% 0.36% 4.02% 
 2025 / 28 11.07.2025 314.8700 0.02% 0.34% 4.00% 
 2025 / 27 04.07.2025 314.8100 0.15% 0.41% 4.19% 
 2025 / 26 27.06.2025 314.3400 0.10% 0.32% 4.10% 
 2025 / 25 20.06.2025 314.0400 0.07% 0.34% 4.09% 
 2025 / 24 13.06.2025 313.8100 0.09% 0.35% 4.08% 
 2025 / 23 06.06.2025 313.5300 0.06% 0.32% 4.14% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond
11.08.2025 315.9400 
08.08.2025 315.8700 
07.08.2025 315.8800 
06.08.2025 315.8000 
05.08.2025 315.7900 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:1.8.2013
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový konzervativní fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

Čas: 13. august 2025 15:42:28
Londýn čas: 13. august 2025 14:42:28
NY čas: 13. august 2025 9:42:28
Tokio čas: 13. august 2025 22:42:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist