Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 314.2400 0.06% 0.40% 4.07% 
 2025 / 25 20.06.2025 314.0400 0.07% 0.34% 4.09% 
 2025 / 24 13.06.2025 313.8100 0.09% 0.35% 4.08% 
 2025 / 23 06.06.2025 313.5300 0.06% 0.32% 4.14% 
 2025 / 22 30.05.2025 313.3500 0.12% 0.33% 4.18% 
 2025 / 21 23.05.2025 312.9900 0.09% 0.25% 4.11% 
 2025 / 20 16.05.2025 312.7200 0.06% 0.31% 4.03% 
 2025 / 19 09.05.2025 312.5200 0.06% 0.53% 4.07% 
 2025 / 18 02.05.2025 312.3200 0.03% 0.41% 4.09% 
 2025 / 17 25.04.2025 312.2200 0.15% 0.39% 4.26% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond
24.06.2025 314.2400 
23.06.2025 314.1100 
20.06.2025 314.0400 
19.06.2025 313.9800 
18.06.2025 314.0000 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:1.8.2013
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový konzervativní fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

Čas: 27. jún 2025 2:28:33
Londýn čas: 27. jún 2025 1:28:33
NY čas: 26. jún 2025 20:28:33
Tokio čas: 27. jún 2025 9:28:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist