Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 383.1100 0.78% 1.19% 11.04% 
 2025 / 31 01.08.2025 380.1300 -0.49% 0.66% 10.14% 
 2025 / 30 25.07.2025 382.0200 0.61% 1.84% 10.14% 
 2025 / 29 18.07.2025 379.7100 0.29% 1.58% 9.08% 
 2025 / 28 11.07.2025 378.6100 0.26% 1.50% 8.19% 
 2025 / 27 04.07.2025 377.6200 0.67% 1.54% 8.35% 
 2025 / 26 27.06.2025 375.1200 0.35% 1.77% 8.02% 
 2025 / 25 20.06.2025 373.8100 0.21% 1.73% 7.65% 
 2025 / 24 13.06.2025 373.0100 0.30% 1.72% 7.67% 
 2025 / 23 06.06.2025 371.9000 0.90% 2.50% 7.04% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový vyvážený fond
11.08.2025 382.9200 
08.08.2025 383.1100 
07.08.2025 382.2400 
06.08.2025 381.8300 
05.08.2025 381.6900 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:3.12.2013
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový vyvážený fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový vyvážený fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

Čas: 14. august 2025 8:39:00
Londýn čas: 14. august 2025 7:39:00
NY čas: 14. august 2025 2:39:00
Tokio čas: 14. august 2025 15:39:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist