Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 19 | 06.05.2025 | 260.6600 | 0.16% | 2.53% | - | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 256.1800 | 0.76% | -2.28% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 254.2400 | 0.16% | -3.00% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 253.8300 | -2.92% | -3.01% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 261.4700 | -0.26% | -0.23% | - | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 262.1500 | 0.02% | -0.22% | - | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 262.1100 | 0.15% | 0.06% | - | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 261.7100 | -0.13% | 0.90% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
06.05.2025 | 260.6600 | |
02.05.2025 | 260.2500 | |
30.04.2025 | 259.1300 | |
29.04.2025 | 259.4200 | |
28.04.2025 | 259.2900 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Čas: 10. máj 2025 4:47:05
Londýn čas: | 10. máj 2025 3:47:05 |
NY čas: | 9. máj 2025 22:47:05 |
Tokio čas: | 10. máj 2025 11:47:05 |