Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 276.4600 | 0.80% | 1.25% | 11.69% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 274.2700 | -0.48% | 0.72% | 10.78% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 275.5900 | 0.62% | 1.89% | 10.75% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 273.8900 | 0.30% | 1.64% | 9.69% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 273.0600 | 0.28% | 1.57% | 8.79% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 272.3100 | 0.68% | 1.60% | 8.95% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
11.08.2025 | 276.3300 | |
08.08.2025 | 276.4600 | |
07.08.2025 | 275.8200 | |
06.08.2025 | 275.5200 | |
05.08.2025 | 275.4100 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Čas: 14. august 2025 0:08:02
Londýn čas: | 13. august 2025 23:08:02 |
NY čas: | 13. august 2025 18:08:02 |
Tokio čas: | 14. august 2025 7:08:02 |