Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 32 08.08.2025 276.4600 0.80% 1.25% 11.69% 
 2025 / 31 01.08.2025 274.2700 -0.48% 0.72% 10.78% 
 2025 / 30 25.07.2025 275.5900 0.62% 1.89% 10.75% 
 2025 / 29 18.07.2025 273.8900 0.30% 1.64% 9.69% 
 2025 / 28 11.07.2025 273.0600 0.28% 1.57% 8.79% 
 2025 / 27 04.07.2025 272.3100 0.68% 1.60% 8.95% 
 2025 / 26 27.06.2025 270.4700 0.37% 1.78% 8.63% 
 2025 / 25 20.06.2025 269.4700 0.23% 1.73% 8.25% 
 2025 / 24 13.06.2025 268.8500 0.31% 1.71% 8.26% 
 2025 / 23 06.06.2025 268.0300 0.86% 2.49% 7.65% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
11.08.2025 276.3300 
08.08.2025 276.4600 
07.08.2025 275.8200 
06.08.2025 275.5200 
05.08.2025 275.4100 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Čas: 14. august 2025 0:08:02
Londýn čas: 13. august 2025 23:08:02
NY čas: 13. august 2025 18:08:02
Tokio čas: 14. august 2025 7:08:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist