Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2025 / 26 | 24.06.2025 | 269.9500 | 0.18% | 1.91% | 8.42% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | ||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 261.5100 | 0.48% | 2.86% | - | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
24.06.2025 | 269.9500 | |
23.06.2025 | 269.8400 | |
20.06.2025 | 269.4700 | |
19.06.2025 | 269.4300 | |
18.06.2025 | 269.8500 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Základné údaje o fonde Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Čas: 27. jún 2025 2:12:13
Londýn čas: | 27. jún 2025 1:12:13 |
NY čas: | 26. jún 2025 20:12:13 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 9:12:13 |