Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMD67
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 26 24.06.2025 12.2300 0.08% 1.75% 7.00% 
 2025 / 25 20.06.2025 12.2200 0.25% 1.66% 6.82% 
 2025 / 24 13.06.2025 12.1900 0.25% 1.67% 6.84% 
 2025 / 23 06.06.2025 12.1600 0.91% 2.44% 6.20% 
 2025 / 22 30.05.2025 12.0500 0.25% 1.95% 5.15% 
 2025 / 21 23.05.2025 12.0200 0.25% 2.04% 4.70% 
 2025 / 20 16.05.2025 11.9900 1.01% 3.01% 4.17% 
 2025 / 19 09.05.2025 11.8700 0.42% 2.68% 3.76% 
 2025 / 18 02.05.2025 11.8200 0.34% 2.43% 3.96% 
 2025 / 17 25.04.2025 11.7800 1.20% -1.01% 3.70% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Premium Balanced Fund (EUR)
25.06.2025 12.2300 
24.06.2025 12.2300 
23.06.2025 12.2300 
20.06.2025 12.2200 
19.06.2025 12.2100 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMD67
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:3.12.2013
Základné údaje o fonde
Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Premium Balanced Fund (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Balanced Fund (EUR).

Čas: 28. jún 2025 1:10:22
Londýn čas: 28. jún 2025 0:10:22
NY čas: 27. jún 2025 19:10:22
Tokio čas: 28. jún 2025 8:10:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist