Generali Premium Conservative Fund (EUR), Podielový fond
Oficiálny názov: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2024 / 51 | 18.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | ||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.26% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 11.6200 | 0.09% | 0.26% | 3.47% | ||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 11.6100 | 0.09% | 0.35% | 3.57% | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 11.6000 | 0.09% | 0.17% | 3.76% | ||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% | ||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 11.5900 | 0.17% | 0.26% | - | ||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 11.5700 | -0.09% | 0.09% | - | ||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 11.5800 | 0.00 | 0.17% | - | ||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 11.5800 | 0.17% | 0.35% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Premium Conservative Fund (EUR) | ||
| 19.12.2024 | 11.6200 | |
| 18.12.2024 | 11.6200 | |
| 17.12.2024 | 11.6200 | |
| 16.12.2024 | 11.6300 | |
| 13.12.2024 | 11.6200 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B4361325 |
| LEI: | None |
| Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Zahájenie činnosti: | 27.5.2009 |
| Základné údaje o fonde Generali Premium Conservative Fund (EUR) | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR).
Čas: 22. december 2024 5:06:12
| Londýn čas: | 22. december 2024 4:06:12 |
| NY čas: | 21. december 2024 23:06:12 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 13:06:12 |