High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
16. september 2009 0:00:00 0.9976 73 343 716.0000 -6 776 023.2000 1 942 046.6000 8 718 069.8000 1 958 805 8 782 170 1.08% 3.20% 17.67% 51.43% - - -0.08%
9. september 2009 0:00:00 0.9869 79 291 929.0000 1 451 251.8000 1 586 592.2000 135 340.4000 1 613 610 137 638 0.58% 2.21% 15.60% 48.88% - - -0.43%
2. september 2009 0:00:00 0.9812 77 381 703.0000 650 091.9000 794 125.3000 144 033.4000 809 954 147 252 0.22% 2.13% 16.60% 46.43% - - -0.63%
26. august 2009 0:00:00 0.9790 76 561 387.0000 345 988.7000 855 390.0000 509 401.3000 879 824 522 967 1.27% 5.11% 19.32% 43.17% - - -0.70%
19. august 2009 0:00:00 0.9667 75 254 590.0000 2 225 304.9000 2 234 054.6000 8 749.7000 2 312 010 9 074 0.11% 4.92% 18.41% 38.52% - - -1.13%
12. august 2009 0:00:00 0.9656 72 949 043.0000 1 624 539.5000 1 694 330.7000 69 791.2000 1 762 352 72 493 0.51% 7.80% 23.60% 39.26% - - -1.18%
5. august 2009 0:00:00 0.9607 70 952 995.0000 293 397.5000 296 397.3000 2 999.8000 315 053 3 172 3.15% 10.10% 26.26% 37.44% - - -1.35%
29. júl 2009 0:00:00 0.9314 68 497 234.0000 1 962 129.2000 2 175 879.8000 213 750.6000 2 356 780 231 983 1.09% 7.50% 23.84% 36.69% - - -2.40%
22. júl 2009 0:00:00 0.9214 65 804 058.0000 344 051.3000 385 541.6000 41 490.3000 429 448 46 320 2.87% 8.62% 27.35% 38.22% - - -2.78%
15. júl 2009 0:00:00 0.8957 63 628 123.0000 696 205.2000 696 835.1000 629.9000 796 826 720 2.65% 5.65% 24.52% 32.74% - - -3.75%
8. júl 2009 0:00:00 0.8726 61 286 974.0000 81 934.2000 82 541.5000 607.3000 94 993 701 0.72% 2.21% 28.02% 33.24% - - -4.64%
1. júl 2009 0:00:00 0.8664 60 775 921.0000 - 198 199.4000 131 790.8000 329 990.2000 153 616 388 654 2.13% 2.96% 28.32% 35.84% - - -4.91%
24. jún 2009 0:00:00 0.8483 59 700 120.0000 150 207.5000 177 906.9000 27 699.4000 211 129 32 890 0.06% 3.39% 25.17% 33.72% - - -5.65%
17. jún 2009 0:00:00 0.8478 59 515 297.0000 -2 961 296.7000 164 212.8000 3 125 509.5000 192 369 3 667 831 -0.69% 3.85% 28.69% 35.84% - - -5.71%
10. jún 2009 0:00:00 0.8537 62 900 099.0000 -3 498.7000 121 382.7000 124 881.4000 143 548 148 507 1.45% 9.28% 28.78% 34.76% - - -5.51%
3. jún 2009 0:00:00 0.8415 61 999 991.0000 185 595.7000 218 094.0000 32 498.3000 261 481 39 073 2.56% 10.59% 25.58% 32.31% - - -6.04%
27. máj 2009 0:00:00 0.8205 60 277 014.0000 202 433.7000 232 539.3000 30 105.6000 284 749 36 846 0.50% 9.09% 19.99% 28.24% - - -6.94%
20. máj 2009 0:00:00 0.8164 59 766 500.0000 1 454 869.6000 1 486 109.1000 31 239.5000 1 840 100 39 094 4.51% 12.84% 16.98% 27.01% - - -7.16%
13. máj 2009 0:00:00 0.7812 55 786 509.0000 114 844.5000 114 993.4000 148.9000 149 873 193 2.67% 8.61% 12.66% 17.07% - - -8.70%
6. máj 2009 0:00:00 0.7609 54 223 125.0000 2 058 703.4700 - - - - - - -
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 17. august 2025 4:04:23
Londýn čas: 17. august 2025 3:04:23
NY čas: 16. august 2025 22:04:23
Tokio čas: 17. august 2025 11:04:23

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist