High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
18. marec 2011 0:00:00 1.1726 274 088 672.0000 10 333 653.1000 11 523 858.5000 1 190 205.4000 9 772 380 1 010 649 -0.92% -0.76% 1.66% 3.10% - - 3.56%
11. marec 2011 0:00:00 1.1835 266 275 369.0000 6 077 355.0000 7 118 234.2000 1 040 879.2000 6 008 146 878 617 -0.13% 0.26% 2.87% 4.83% - - 3.79%
4. marec 2011 0:00:00 1.1850 260 516 099.0000 6 762 242.9000 7 717 052.9000 954 810.0000 6 525 074 807 374 0.27% 0.70% 3.57% 5.55% - - 3.83%
25. február 2011 0:00:00 1.1818 253 068 397.0000 10 411 343.3000 10 881 752.2000 470 408.9000 9 196 590 397 652 0.02% 0.33% 2.67% 5.38% - - 3.79%
18. február 2011 0:00:00 1.1816 242 629 596.0000 19 808 047.1000 20 009 932.2000 201 885.1000 16 949 653 171 000 0.10% 0.24% 2.31% 5.14% - - 3.80%
11. február 2011 0:00:00 1.1804 222 567 812.0000 9 942 924.4000 11 034 627.0000 1 091 702.6000 9 357 106 925 068 0.31% 0.31% 2.05% 5.54% - - 3.79%
4. február 2011 0:00:00 1.1768 211 970 089.0000 8 810 853.4000 9 668 235.8000 857 382.4000 8 220 427 728 469 -0.09% 0.39% 1.61% 4.97% - - 3.74%
26. január 2011 0:00:00 1.1779 203 340 953.0000 7 355 659.4000 8 389 650.5000 1 033 991.1000 7 114 735 876 710 -0.08% 1.70% 2.52% 5.83% - - 3.77%
19. január 2011 0:00:00 1.1788 196 151 197.0000 5 685 196.8000 6 187 963.7000 502 766.9000 5 248 523 426 160 0.18% 1.93% 2.46% 6.79% - - 3.81%
12. január 2011 0:00:00 1.1767 190 114 580.0000 9 024 020.8000 9 951 996.0000 927 975.2000 8 484 980 792 395 0.38% 2.01% 2.41% 7.52% - - 3.78%
5. január 2011 0:00:00 1.1722 180 379 337.0000 4 742 170.1000 4 859 863.1000 117 693.0000 4 167 632 101 578 1.21% 1.89% 2.64% 7.79% - - 3.71%
7. január 2011 0:00:00 1.1713 180 071 454.0000 - - - - - - -
29. december 2010 0:00:00 1.1582 173 507 360.0000 493 531.7000 1 428 743.6000 935 211.9000 1 234 695 808 281 0.15% 1.23% 1.81% 7.56% - - 3.44%
22. december 2010 0:00:00 1.1587 173 507 360.0000 0.0000 - - - - - - -
15. december 2010 0:00:00 1.1535 169 268 080.0000 3 616 966.3000 4 512 624.1000 895 657.8000 3 914 928 778 157 0.26% -0.12% 1.42% 6.47% - - 3.37%
17. december 2010 0:00:00 1.1538 169 431 844.0000 - - - - - - -
1. december 2010 0:00:00 1.1441 162 570 332.0000 341 795.1000 1 734 475.0000 1 392 679.9000 1 512 108 1 212 917 -0.61% -1.22% 1.91% 5.51% - - 3.21%
24. november 2010 0:00:00 1.1511 163 210 649.0000 4 595 426.7000 4 878 280.8000 282 854.1000 4 231 755 245 257 -0.33% 0.18% 2.64% 6.31% - - 3.37%
17. november 2010 0:00:00 1.1549 159 146 961.0000 - 801 093.0000 4 797 893.7000 5 598 986.7000 4 154 350 4 853 363 -0.16% 0.38% 2.77% 6.21% - - 3.47%
10. november 2010 0:00:00 1.1567 160 213 339.0000 -4 956 676.6000 5 278 098.4000 10 234 775.0000 4 547 006 8 811 316 -0.13% 0.67% 3.42% 4.06% - - 3.52%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 28. jún 2025 4:41:08
Londýn čas: 28. jún 2025 3:41:08
NY čas: 27. jún 2025 22:41:08
Tokio čas: 28. jún 2025 11:41:08

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist