High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Štatistika celá tabuľka
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 15. december 2010 0:00:00 | 1.1535 | 169 268 080.0000 | 3 616 966.3000 | 4 512 624.1000 | 895 657.8000 | 3 914 928 | 778 157 | 0.26% | -0.12% | 1.42% | 6.47% | - | - | 3.37% | ||||
| 17. december 2010 0:00:00 | 1.1538 | 169 431 844.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1. december 2010 0:00:00 | 1.1441 | 162 570 332.0000 | 341 795.1000 | 1 734 475.0000 | 1 392 679.9000 | 1 512 108 | 1 212 917 | -0.61% | -1.22% | 1.91% | 5.51% | - | - | 3.21% | ||||
| 24. november 2010 0:00:00 | 1.1511 | 163 210 649.0000 | 4 595 426.7000 | 4 878 280.8000 | 282 854.1000 | 4 231 755 | 245 257 | -0.33% | 0.18% | 2.64% | 6.31% | - | - | 3.37% | ||||
| 17. november 2010 0:00:00 | 1.1549 | 159 146 961.0000 | - 801 093.0000 | 4 797 893.7000 | 5 598 986.7000 | 4 154 350 | 4 853 363 | -0.16% | 0.38% | 2.77% | 6.21% | - | - | 3.47% | ||||
| 10. november 2010 0:00:00 | 1.1567 | 160 213 339.0000 | -4 956 676.6000 | 5 278 098.4000 | 10 234 775.0000 | 4 547 006 | 8 811 316 | -0.13% | 0.67% | 3.42% | 4.06% | - | - | 3.52% | ||||
| 3. november 2010 0:00:00 | 1.1582 | 165 350 871.0000 | 4 544 683.7000 | 4 757 956.4000 | 213 272.7000 | 4 134 475 | 185 023 | 0.80% | 1.42% | 3.31% | 4.88% | - | - | 3.57% | ||||
| 27. október 2010 0:00:00 | 1.1490 | 159 501 887.0000 | 5 091 481.5000 | 5 181 545.4000 | 90 063.9000 | 4 501 308 | 78 265 | -0.13% | 1.00% | 3.23% | 2.16% | - | - | 3.39% | ||||
| 22. október 2010 0:00:00 | 1.1505 | 154 619 204.0000 | 4 209 829.1000 | 4 255 934.6000 | 46 105.5000 | 3 703 279 | 40 100 | 0.13% | 0.97% | 4.22% | 2.19% | - | - | 3.44% | ||||
| 13. október 2010 0:00:00 | 1.1490 | 150 210 190.0000 | -8 556 850.1000 | 1 366 416.6000 | 9 923 266.7000 | 1 193 336 | 8 689 463 | 0.61% | 1.03% | 4.99% | 1.65% | - | - | 3.42% | ||||
| 6. október 2010 0:00:00 | 1.1420 | 157 861 701.0000 | 5 449 847.5000 | 5 781 193.0000 | 331 345.5000 | 5 077 359 | 291 073 | 0.39% | 1.15% | 5.01% | 2.06% | - | - | 3.28% | ||||
| 29. september 2010 0:00:00 | 1.1376 | 151 809 088.0000 | 2 662 668.1000 | 2 823 812.7000 | 161 144.6000 | 2 482 968 | 141 595 | -0.16% | 1.33% | 5.65% | 1.47% | - | - | 3.20% | ||||
| 22. september 2010 0:00:00 | 1.1394 | 149 374 131.0000 | 1 127 706.8000 | 1 396 271.8000 | 268 565.0000 | 1 224 687 | 235 991 | 0.18% | 1.60% | 5.39% | 1.90% | - | - | 3.26% | ||||
| 15. september 2010 0:00:00 | 1.1373 | 147 979 380.0000 | 1 488 436.4000 | 1 608 835.0000 | 120 398.6000 | 1 419 827 | 106 518 | 0.74% | 1.20% | 4.98% | 2.06% | - | - | 3.22% | ||||
| 8. september 2010 0:00:00 | 1.1290 | 145 414 737.0000 | 431 459.0000 | 618 535.9000 | 187 076.9000 | 549 758 | 166 482 | 0.56% | 0.95% | 5.99% | 1.77% | - | - | 3.05% | ||||
| 1. september 2010 0:00:00 | 1.1227 | 144 173 824.0000 | 1 317 964.3000 | 1 530 767.8000 | 212 803.5000 | 1 365 824 | 189 850 | 0.11% | 0.14% | 3.53% | 1.87% | - | - | 2.92% | ||||
| 25. august 2010 0:00:00 | 1.1215 | 142 697 587.0000 | 1 354 831.8000 | 1 903 279.9000 | 548 448.1000 | 1 692 725 | 489 221 | -0.20% | 0.76% | 3.57% | 2.86% | - | - | 2.91% | ||||
| 18. august 2010 0:00:00 | 1.1238 | 141 643 741.0000 | 131 806.0000 | 715 326.5000 | 583 520.5000 | 639 248 | 521 678 | 0.48% | 1.80% | 3.35% | 3.67% | - | - | 2.98% | ||||
| 11. august 2010 0:00:00 | 1.1184 | 140 825 443.0000 | 1 624 379.6000 | 1 789 811.1000 | 165 431.5000 | 1 596 112 | 147 425 | -0.24% | 2.19% | 0.61% | 2.92% | - | - | 2.87% | ||||
| 4. august 2010 0:00:00 | 1.1211 | 139 547 610.0000 | 615 850.5000 | 717 933.6000 | 102 083.1000 | 643 554 | 91 757 | 0.73% | 3.09% | 1.52% | 3.46% | - | - | 2.94% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 6:40:41
| Londýn čas: | 23. december 2024 5:40:41 |
| NY čas: | 23. december 2024 0:40:41 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 14:40:41 |