High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 23. december 2011 0:00:00 | 0.9769 | 458 133 250.0000 | 1 438 167.4000 | 3 031 249.5000 | 1 593 082.1000 | 3 113 410 | 1 636 941 | 0.42% | -0.62% | -4.76% | -16.75% | - | - | -0.44% | ||||
| 16. december 2011 0:00:00 | 0.9728 | 454 764 647.0000 | - 391 240.9000 | 1 102 363.0000 | 1 493 603.9000 | 1 114 780 | 1 510 714 | -2.16% | -4.03% | -7.55% | -17.59% | - | - | -0.52% | ||||
| 9. december 2011 0:00:00 | 0.9943 | 465 242 399.0000 | 798 313.2000 | 2 141 818.7000 | 1 343 505.5000 | 2 157 125 | 1 357 032 | 0.77% | -2.89% | -7.66% | -16.66% | - | - | -0.11% | ||||
| 2. december 2011 0:00:00 | 0.9867 | 460 885 564.0000 | -1 904 137.8000 | 1 125 437.5000 | 3 029 575.3000 | 1 150 054 | 3 089 390 | 0.38% | -4.57% | -9.67% | -17.86% | - | - | -0.25% | ||||
| 25. november 2011 0:00:00 | 0.9830 | 461 078 423.0000 | 398 819.8000 | 2 213 094.5000 | 1 814 274.7000 | 2 200 042 | 1 796 510 | -3.02% | -6.51% | -9.34% | -18.23% | - | - | -0.33% | ||||
| 18. november 2011 0:00:00 | 1.0136 | 474 989 405.0000 | 2 450 842.7000 | 3 400 171.0000 | 949 328.3000 | 3 330 776 | 925 220 | -1.01% | 1.14% | -8.97% | -16.14% | - | - | 0.26% | ||||
| 11. november 2011 0:00:00 | 1.0239 | 477 364 495.0000 | 1 047 820.0000 | 3 936 149.4000 | 2 888 329.4000 | 3 822 921 | 2 796 141 | -0.98% | 3.50% | -6.93% | -14.97% | - | - | 0.45% | ||||
| 4. november 2011 0:00:00 | 1.0340 | 481 000 777.0000 | 5 005 879.8000 | 6 200 890.6000 | 1 195 010.8000 | 5 968 784 | 1 152 728 | -1.66% | 8.02% | -10.92% | -14.01% | - | - | 0.65% | ||||
| 4. november 2011 0:00:00 | 1.0308 | 478 981 749.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21. október 2011 0:00:00 | 1.0022 | 457 149 268.0000 | 48 500 071.9000 | 50 325 054.9000 | 1 824 983.0000 | 50 399 896 | 1 841 024 | 1.30% | -2.29% | -15.37% | -16.16% | - | - | 0.04% | ||||
| 14. október 2011 0:00:00 | 0.9893 | 403 227 798.0000 | 81 665 318.0000 | 84 953 970.5000 | 3 288 652.5000 | 88 731 503 | 3 431 129 | 3.35% | -5.99% | -16.15% | -16.80% | - | - | -0.21% | ||||
| 7. október 2011 0:00:00 | 0.9572 | 308 483 816.0000 | -8 164 781.8000 | 2 651 903.3000 | 10 816 685.1000 | 2 678 928 | 11 219 015 | -4.39% | -11.11% | -19.83% | -19.48% | - | - | -0.85% | ||||
| 30. september 2011 0:00:00 | 1.0011 | 331 202 785.0000 | -1 657 305.7000 | 2 429 835.9000 | 4 087 141.6000 | 2 389 124 | 4 018 268 | -2.40% | -8.35% | -15.49% | -15.00% | - | - | 0.02% | ||||
| 23. september 2011 0:00:00 | 1.0257 | 341 009 635.0000 | 454 490.8000 | 3 700 754.4000 | 3 246 263.6000 | 3 522 209 | 3 086 023 | -2.53% | -5.40% | -12.59% | -12.88% | - | - | 0.50% | ||||
| 23. september 2011 0:00:00 | 1.0197 | 339 265 290.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9. september 2011 0:00:00 | 1.0768 | 358 513 337.0000 | 976 039.0000 | 3 564 713.1000 | 2 588 674.1000 | 3 296 694 | 2 381 350 | -1.42% | -2.12% | -9.75% | -9.02% | - | - | 1.48% | ||||
| 2. september 2011 0:00:00 | 1.0923 | 362 662 886.0000 | 17 480 951.8000 | 18 938 792.7000 | 1 457 840.9000 | 17 465 614 | 1 345 739 | 0.74% | -5.90% | -9.07% | -7.82% | - | - | 1.78% | ||||
| 26. august 2011 0:00:00 | 1.0843 | 342 544 003.0000 | 479 953.6000 | 3 152 102.4000 | 2 672 148.8000 | 2 869 748 | 2 414 323 | -2.62% | -8.46% | -9.81% | -8.25% | - | - | 1.63% | ||||
| 19. august 2011 0:00:00 | 1.1135 | 351 243 490.0000 | -1 282 983.0000 | 5 440 130.2000 | 6 723 113.2000 | 4 899 324 | 6 068 706 | 1.22% | -5.97% | -7.88% | -5.76% | - | - | 2.18% | ||||
| 12. august 2011 0:00:00 | 1.1001 | 348 306 920.0000 | - 110 217 149.5000 | 6 282 672.1000 | 116 499 821.6000 | 5 514 411 | 101 616 511 | -5.23% | -6.76% | -8.64% | -6.80% | - | - | 1.94% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 28. jún 2025 4:37:40
| Londýn čas: | 28. jún 2025 3:37:40 |
| NY čas: | 27. jún 2025 22:37:40 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 11:37:40 |