High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Štatistika celá tabuľka

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK		 Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň		 Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku		 Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK		 predané
PL v CZK		 odkúpené
PL v CZK		 predané
PL v ks		 odkúpené
PL v ks		 posledný
1 týždeň		 posledný
1 mesiac		 posledné
3 mesiace		 posledných
6 mesiacov		 posledný
1 rok
23. september 2011 0:00:00 1.0197 339 265 290.0000 - - - - - - -
9. september 2011 0:00:00 1.0768 358 513 337.0000 976 039.0000 3 564 713.1000 2 588 674.1000 3 296 694 2 381 350 -1.42% -2.12% -9.75% -9.02% - - 1.48%
2. september 2011 0:00:00 1.0923 362 662 886.0000 17 480 951.8000 18 938 792.7000 1 457 840.9000 17 465 614 1 345 739 0.74% -5.90% -9.07% -7.82% - - 1.78%
26. august 2011 0:00:00 1.0843 342 544 003.0000 479 953.6000 3 152 102.4000 2 672 148.8000 2 869 748 2 414 323 -2.62% -8.46% -9.81% -8.25% - - 1.63%
19. august 2011 0:00:00 1.1135 351 243 490.0000 -1 282 983.0000 5 440 130.2000 6 723 113.2000 4 899 324 6 068 706 1.22% -5.97% -7.88% -5.76% - - 2.18%
12. august 2011 0:00:00 1.1001 348 306 920.0000 - 110 217 149.5000 6 282 672.1000 116 499 821.6000 5 514 411 101 616 511 -5.23% -6.76% -8.64% -6.80% - - 1.94%
5. august 2011 0:00:00 1.1608 479 074 921.0000 1 553 299.8000 4 590 077.3000 3 036 777.5000 3 887 478 2 561 612 -2.00% -2.78% -3.46% -1.36% - - 3.07%
29. júl 2011 0:00:00 1.1845 487 299 650.0000 4 347 310.0000 5 990 897.7000 1 643 587.7000 5 048 473 1 386 258 0.03% -0.01% -1.23% 0.56% - - 3.50%
22. júl 2011 0:00:00 1.1842 482 822 439.0000 15 324 493.8000 17 070 771.8000 1 746 278.0000 14 465 957 1 480 270 0.37% 0.92% -0.94% 0.46% - - 3.51%
15. júl 2011 0:00:00 1.1798 465 701 891.0000 11 270 740.1000 13 793 348.3000 2 522 608.2000 11 606 701 2 129 367 -1.19% -0.05% -0.77% 0.26% - - 3.45%
8. júl 2011 0:00:00 1.1940 460 007 825.0000 711 486.7000 3 308 901.2000 2 597 414.5000 2 781 822 2 202 102 0.79% 0.08% 0.44% 1.86% - - 3.72%
1. júl 2011 0:00:00 1.1846 455 679 975.0000 5 049 341.0000 10 150 705.9000 5 101 364.9000 8 648 545 4 352 018 0.95% -1.39% 0.59% 2.28% - - 3.56%
24. jún 2011 0:00:00 1.1734 446 353 883.0000 6 127 839.7000 8 638 168.0000 2 510 328.3000 7 326 835 2 124 792 -0.59% -2.40% -0.34% 1.46% - - 3.37%
17. jún 2011 0:00:00 1.1804 442 860 380.0000 17 288 703.9000 18 089 484.8000 800 780.9000 15 211 243 672 397 -1.06% -2.34% 0.67% 2.33% - - 3.51%
10. jún 2011 0:00:00 1.1931 430 281 755.0000 12 725 455.7000 13 226 586.9000 501 131.2000 11 038 170 418 429 -0.68% -0.92% 0.81% 3.70% - - 3.76%
3. jún 2011 0:00:00 1.2013 420 476 477.0000 19 534 694.5000 19 927 120.8000 392 426.3000 16 572 860 326 068 -0.07% -0.09% 1.38% 5.00% - - 3.92%
27. máj 2011 0:00:00 1.2022 401 270 053.0000 28 739 770.2000 29 301 982.9000 562 212.7000 24 314 131 465 783 -0.54% 0.25% 1.73% 4.44% - - 3.96%
20. máj 2011 0:00:00 1.2087 374 607 217.0000 16 900 646.2000 20 929 620.7000 4 028 974.5000 17 357 690 3 337 019 0.37% 1.11% 2.29% 4.66% - - 4.09%
13. máj 2011 0:00:00 1.2042 356 325 396.0000 16 927 034.2000 17 534 962.8000 607 928.6000 14 564 819 505 219 0.15% 1.28% 2.02% 4.11% - - 4.03%
6. máj 2011 0:00:00 1.2024 338 896 321.0000 10 718 787.0000 11 608 003.6000 889 216.6000 9 657 678 741 330 0.27% 1.14% 2.18% 3.82% - - 4.01%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
X 
Čas: 23. december 2024 6:41:25
Londýn čas: 23. december 2024 5:41:25
NY čas: 23. december 2024 0:41:25
Tokio čas: 23. december 2024 14:41:25

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist