High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Štatistika celá tabuľka
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 22. marec 2013 0:00:00 | 1.2113 | 717 686 884.0000 | 15 541 957.2000 | 18 291 385.2000 | 2 749 428.0000 | 15 098 045 | 2 269 489 | -0.12% | 0.56% | 0.52% | 4.00% | - | - | 2.96% | ||||
| 15. marec 2013 0:00:00 | 1.2128 | 703 002 460.0000 | 13 585 905.8000 | 15 283 955.7000 | 1 698 049.9000 | 12 614 428 | 1 401 601 | 0.21% | 0.79% | 1.37% | 4.90% | - | - | 2.99% | ||||
| 8. marec 2013 0:00:00 | 1.2103 | 687 994 986.0000 | 9 308 613.1000 | 11 323 717.3000 | 2 015 104.2000 | 9 388 906 | 1 669 519 | 0.47% | 0.86% | 1.43% | 8.28% | - | - | 2.97% | ||||
| 1. marec 2013 0:00:00 | 1.2046 | 675 437 218.0000 | 18 750 931.4000 | 21 699 253.2000 | 2 948 321.8000 | 18 013 430 | 2 446 473 | 0.01% | 0.02% | 1.59% | 7.69% | - | - | 2.90% | ||||
| 22. február 2013 0:00:00 | 1.2045 | 656 637 031.0000 | 20 416 069.1000 | 22 642 126.4000 | 2 226 057.3000 | 18 801 533 | 1 848 981 | 0.10% | -1.25% | 1.99% | 7.87% | - | - | 2.91% | ||||
| 15. február 2013 0:00:00 | 1.2033 | 635 600 500.0000 | 2 583 326.2000 | 7 481 700.1000 | 4 898 373.9000 | 6 230 946 | 4 081 035 | 0.28% | -1.51% | 2.85% | 8.24% | - | - | 2.90% | ||||
| 8. február 2013 0:00:00 | 1.2000 | 631 262 001.0000 | 12 981 379.5000 | 23 230 728.9000 | 10 249 349.4000 | 19 294 543 | 8 528 526 | -0.37% | -2.10% | 1.96% | 7.88% | - | - | 2.87% | ||||
| 1. február 2013 0:00:00 | 1.2044 | 620 641 718.0000 | 31 808 121.3000 | 34 591 216.0000 | 2 783 094.7000 | 28 502 834 | 2 289 490 | -1.25% | -0.23% | 2.71% | 10.16% | - | - | 2.93% | ||||
| 25. január 2013 0:00:00 | 1.2197 | 596 555 024.0000 | 5 178 648.1000 | 18 426 361.1000 | 13 247 713.0000 | 15 077 800 | 10 836 965 | -0.17% | 1.01% | 3.55% | 13.66% | - | - | 3.15% | ||||
| 18. január 2013 0:00:00 | 1.2218 | 592 379 942.0000 | 30 019 203.0000 | 33 693 874.2000 | 3 674 671.2000 | 27 575 941 | 3 006 059 | -0.33% | 1.39% | 3.50% | 13.13% | - | - | 3.18% | ||||
| 11. január 2013 0:00:00 | 1.2258 | 564 194 640.0000 | 10 167 157.5000 | 14 753 277.4000 | 4 586 119.9000 | 12 090 992 | 3 767 906 | 1.54% | 2.46% | 5.23% | 14.30% | - | - | 3.24% | ||||
| 4. január 2013 0:00:00 | 1.2072 | 545 588 035.0000 | - 592 752.7000 | 777 346.8000 | 1 370 099.5000 | 643 630 | 1 134 527 | -0.02% | 1.17% | 3.57% | 12.77% | - | - | 3.01% | ||||
| 31. december 2012 0:00:00 | 1.2072 | 471 275 556.0000 | 0.00 | - | 1.73% | - | 22.98% | 22.98% | - | |||||||||
| 28. december 2012 0:00:00 | 1.2075 | 546 338 468.0000 | 14 148 341.0000 | 14 619 331.1000 | 470 990.1000 | 12 130 855 | 390 729 | 0.21% | 1.83% | 4.39% | 14.52% | - | - | 3.02% | ||||
| 21. december 2012 0:00:00 | 1.2050 | 531 049 280.0000 | 8 058 515.7000 | 10 367 217.7000 | 2 308 702.0000 | 8 636 777 | 1 925 982 | 0.72% | 2.03% | 3.46% | 14.21% | - | - | 3.00% | ||||
| 14. december 2012 0:00:00 | 1.1964 | 519 233 347.0000 | 38 179 044.5000 | 40 262 245.5000 | 2 083 201.0000 | 33 744 988 | 1 745 875 | 0.27% | 2.27% | 3.48% | 14.50% | - | - | 2.89% | ||||
| 7. december 2012 0:00:00 | 1.1938 | 513 523 883.0000 | 3 947 815.2200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30. november 2012 0:00:00 | 1.1858 | 475 069 414.0000 | - 679 308.2000 | 2 160 926.8000 | 2 840 235.0000 | 1 827 259 | 2 402 962 | 0.41% | 1.13% | 6.01% | 13.45% | - | - | 2.76% | ||||
| 23. november 2012 0:00:00 | 1.1810 | 473 814 598.0000 | 920 287.0000 | 3 871 151.5000 | 2 950 864.5000 | 3 302 614 | 2 510 633 | 0.95% | 0.26% | 5.77% | 11.73% | - | - | 2.70% | ||||
| 16. november 2012 0:00:00 | 1.1699 | 468 441 380.0000 | 1 081 391.3000 | 4 357 826.5000 | 3 276 435.2000 | 3 710 597 | 2 787 527 | -0.59% | -0.90% | 5.24% | 10.18% | - | - | 2.55% | ||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 10:41:07
| Londýn čas: | 23. december 2024 9:41:07 |
| NY čas: | 23. december 2024 4:41:07 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 18:41:07 |